Отчет о движении денежных средств (TTM)
M3, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 34 196 | 40 464 | 46 627 | 47 375 | 46 894 | 48 867 | 52 108 | 53 415 | 58 728 | 54 523 | 57 113 | 59 680 | 58 719 | 59 340 | 58 310 | 55 084 | 51 743 |
| Изменять (%) | 18,33 | 15,23 | 1,60 | -1,02 | 4,21 | 6,63 | 2,51 | 9,95 | -7,16 | 4,75 | 4,49 | -1,61 | 1,06 | -1,74 | -5,53 | -6,07 | |
| % от денежного потока | 276,51 | 170,01 | 113,18 | 201,24 | 211,47 | 202,24 | 344,88 | 603,22 | 446,30 | 376,70 | 406,04 | 142,13 | 168,25 | 177,84 | 186,04 | 421,78 | -351,30 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -14 262 | -7 416 | 3 592 | -10 435 | -11 522 | -11 389 | -23 407 | -32 021 | -33 413 | -21 878 | -21 933 | -25 412 | -32 183 | -39 645 | -39 456 | -22 460 | -39 149 |
| Изменять (%) | -48,00 | -148,44 | -390,51 | 10,42 | -1,15 | 105,52 | 36,80 | 4,35 | -34,52 | 0,25 | 15,86 | 26,64 | 23,19 | -0,48 | -43,08 | 74,31 | |
| % от денежного потока | -115,32 | -31,16 | 8,72 | -44,33 | -51,96 | -47,13 | -154,92 | -361,61 | -253,92 | -151,15 | -155,93 | -60,52 | -92,22 | -118,81 | -125,88 | -171,98 | 265,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -8 034 | -9 399 | -11 615 | -15 632 | -15 817 | -16 433 | -16 371 | -17 607 | -17 875 | -21 550 | -22 837 | 6 120 | 6 942 | 11 766 | 9 432 | -18 527 | -27 165 |
| Изменять (%) | 16,99 | 23,58 | 34,58 | 1,18 | 3,89 | -0,38 | 7,55 | 1,52 | 20,56 | 5,97 | -126,80 | 13,43 | 69,49 | -19,84 | -296,43 | 46,62 | |
| % от денежного потока | -64,96 | -39,49 | -28,19 | -66,40 | -71,33 | -68,01 | -108,35 | -198,84 | -135,84 | -148,89 | -162,36 | 14,58 | 19,89 | 35,26 | 30,09 | -141,86 | 184,43 |
| Денежный поток | 12 367 | 23 801 | 41 196 | 23 541 | 22 175 | 24 163 | 15 109 | 8 855 | 13 159 | 14 474 | 14 066 | 41 989 | 34 899 | 33 367 | 31 343 | 13 060 | -14 729 |
| Изменять (%) | 92,46 | 73,09 | -42,86 | -5,80 | 8,97 | -37,47 | -41,39 | 48,61 | 9,99 | -2,82 | 198,51 | -16,89 | -4,39 | -6,07 | -58,33 | -212,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
