Отчет о движении денежных средств (TTM)
Металор Ресурс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Изменять (%) | 3 995,61 | -27,48 | -1,91 | 0,59 | -135,87 | -114,58 | 89,83 | 66,84 | 17,80 | -1,53 | -20,09 | -58,05 | -66,07 | 27,31 | -58,00 | 292,33 | -26,66 | 5,43 | 730,45 | |
| % от денежного потока | 75,17 | 9 235,53 | -12 935,70 | 538,04 | 356,18 | -125,51 | 18,54 | 70,75 | -83,44 | -59,80 | -62,39 | -43,42 | -45,60 | -78,26 | -223,99 | -143,69 | 145,62 | 102,19 | 103,69 | -476,04 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | -4 | -3 | -3 | -2 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| Изменять (%) | -6 938,29 | -25,64 | -19,89 | -11,02 | -187,32 | -63,85 | -82,15 | -987,34 | 43,18 | -4,09 | 1,41 | -59,45 | -75,79 | -19,16 | -50,76 | -27,52 | -94,99 | 75,17 | 28 148,73 | |
| % от денежного потока | 44,25 | -9 077,34 | 13 035,70 | -442,82 | -259,32 | 222,43 | 81,46 | 29,25 | 183,44 | 159,80 | 162,39 | 143,42 | 145,60 | 178,26 | 323,99 | 243,69 | -45,62 | -2,19 | -3,69 | 576,04 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Изменять (%) | -0,14 | -0,14 | -0,14 | |||||||||||||||||
| % от денежного потока | -19,43 | -58,19 | 4,78 | 3,14 | 3,08 | |||||||||||||||
| Денежный поток | 0 | 0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| Изменять (%) | -66,66 | -151,78 | -2 458,35 | 51,95 | 1,81 | -1,29 | -50,27 | -241,47 | 64,37 | -5,62 | 14,83 | -60,06 | -80,23 | -55,52 | -34,53 | -487,12 | 4,52 | 3,90 | -280,88 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
