Отчет о движении денежных средств (TTM)
Метрополитен Банк и Трастовая Компания Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 143 431 | 163 234 | 301 356 | 182 004 | 95 247 | 61 907 | -60 125 | -111 572 | -185 426 | -139 583 | -104 240 | -77 750 | -10 316 | -76 966 | -261 090 | -282 678 | -427 794 | -372 444 | -454 877 | -272 776 |
| Изменять (%) | 13,81 | 84,62 | -39,60 | -47,67 | -35,00 | -197,12 | 85,57 | 66,19 | -24,72 | -25,32 | -25,41 | -86,73 | 646,08 | 239,23 | 8,27 | 51,34 | -12,94 | 22,13 | -40,03 | |
| % от денежного потока | 108,52 | 305,88 | 259,33 | 281,69 | -65,79 | -214,08 | -46,98 | 222,53 | -1 119,72 | -397,37 | 73,28 | 81,20 | -100,24 | 232,50 | 381,38 | -1 361,52 | 532,92 | 564,43 | 346,81 | 355,03 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -61 803 | -143 992 | -163 061 | -262 328 | -291 355 | -126 979 | -57 075 | -99 471 | -59 376 | -129 975 | -236 412 | -184 155 | -174 073 | -149 085 | -43 836 | -27 462 | 47 299 | -37 392 | 96 936 | 45 360 |
| Изменять (%) | 132,99 | 13,24 | 60,88 | 11,07 | -56,42 | -55,05 | 74,28 | -40,31 | 118,90 | 81,89 | -22,10 | -5,47 | -14,35 | -70,60 | -37,35 | -272,23 | -179,05 | -359,24 | -53,21 | |
| % от денежного потока | -46,76 | -269,82 | -140,32 | -406,01 | 201,26 | 439,10 | -44,59 | 198,40 | -358,55 | -370,01 | 166,19 | 192,32 | -1 691,51 | 450,35 | 64,03 | -132,27 | -58,92 | 56,67 | -73,91 | -59,04 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 50 548 | 34 124 | -22 091 | 144 936 | 51 339 | 36 154 | 245 186 | 160 906 | 261 362 | 304 685 | 198 397 | 166 151 | 194 680 | 192 947 | 236 467 | 330 902 | 300 221 | 343 850 | 226 779 | 150 585 |
| Изменять (%) | -32,49 | -164,74 | -756,09 | -64,58 | -29,58 | 578,17 | -34,37 | 62,43 | 16,58 | -34,88 | -16,25 | 17,17 | -0,89 | 22,56 | 39,94 | -9,27 | 14,53 | -34,05 | -33,60 | |
| % от денежного потока | 38,24 | 63,94 | -19,01 | 224,32 | -35,46 | -125,02 | 191,57 | -320,93 | 1 578,27 | 867,38 | -139,47 | -173,52 | 1 891,75 | -582,85 | -345,41 | 1 593,79 | -374,00 | -521,10 | -172,90 | -196,00 |
| Денежный поток | 132 176 | 53 366 | 116 204 | 64 612 | -144 769 | -28 918 | 127 986 | -50 137 | 16 560 | 35 127 | -142 255 | -95 754 | 10 291 | -33 104 | -68 459 | 20 762 | -80 274 | -65 986 | -131 162 | -76 831 |
| Изменять (%) | -59,63 | 117,75 | -44,40 | -324,06 | -80,02 | -542,58 | -139,17 | -133,03 | 112,12 | -504,97 | -32,69 | -110,75 | -421,68 | 106,80 | -130,33 | -486,64 | -17,80 | 98,77 | -41,42 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
