Отчет о движении денежных средств (TTM)
Моторпойнт Групп ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 18 | 12 | 7 | 3 | -0 | -6 | -11 | -2 | 6 | 20 | 33 | 25 | 18 | 14 | 11 | 12 | 14 | 16 | 19 |
| Изменять (%) | -30,97 | -44,86 | -53,73 | -116,13 | 1 080,00 | 91,53 | -78,76 | -370,83 | 204,62 | 67,17 | -23,41 | -30,57 | -18,47 | -22,65 | 11,26 | 10,12 | 21,32 | 17,58 | |
| % от денежного потока | 533,33 | -1 620,00 | -139,58 | -50,00 | 6,58 | 203,45 | -627,78 | -1 600,00 | -433,33 | -1 070,27 | -1 504,55 | 1 126,67 | 262,69 | 278,64 | 308,33 | 686,11 | -1 269,23 | -746,15 | |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 | -2 | 2 | 1 | -1 | -4 | -7 | -3 | 1 | 0 | 0 | -3 | -6 | -4 | -3 | -3 | -3 | -5 | -7 |
| Изменять (%) | -69,53 | -228,21 | -62,00 | -163,16 | 525,00 | 84,00 | -55,07 | -122,58 | -28,57 | -40,00 | -1 016,67 | 110,91 | -27,59 | -38,10 | 7,69 | 7,14 | 71,67 | 41,75 | |
| % от денежного потока | -193,94 | 260,00 | -52,08 | -15,32 | 7,89 | 129,31 | -383,33 | -2 066,67 | -46,67 | -27,03 | -13,64 | -122,22 | -86,57 | -81,55 | -72,22 | -155,56 | 396,15 | 280,77 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -8 | -11 | -14 | -10 | -6 | 7 | 20 | 6 | -9 | -22 | -36 | -20 | -5 | -5 | -5 | -8 | -11 | -13 | -15 |
| Изменять (%) | 38,61 | 27,85 | -26,79 | -36,59 | -203,85 | 196,30 | -71,75 | -253,98 | 154,60 | 60,72 | -42,84 | -74,94 | -1,96 | -2,00 | 58,16 | 36,77 | 19,34 | 16,21 | |
| % от денежного потока | -239,39 | 1 460,00 | 291,67 | 165,32 | 85,53 | -232,76 | 1 111,11 | 3 766,67 | 580,00 | 1 197,30 | 1 618,18 | -904,44 | -76,12 | -97,09 | -136,11 | -430,56 | 973,08 | 565,38 | |
| Денежный поток | 3 | -1 | -5 | -6 | -8 | -3 | 2 | 0 | -2 | -2 | -2 | 2 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | -1 | -3 |
| Изменять (%) | -122,73 | 540,00 | 29,17 | 22,58 | -61,84 | -162,07 | -91,67 | -1 100,00 | 23,33 | 18,92 | -202,27 | 197,78 | -23,13 | -30,10 | -50,00 | -100,00 | -∞ | 100,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
