Отчет о движении денежных средств (TTM)
Метро Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-26 |
2020 12-19 |
2021 03-13 |
2021 07-03 |
2021 09-25 |
2021 12-18 |
2022 03-12 |
2022 07-02 |
2022 09-24 |
2022 12-17 |
2023 03-11 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-23 |
2024 03-16 |
2024 07-06 |
2024 09-28 |
2024 12-21 |
2025 03-15 |
2025 07-05 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 474 | 1 628 | 1 580 | 1 584 | 1 583 | 1 527 | 1 495 | 1 410 | 1 461 | 1 495 | 1 530 | 1 643 | 1 564 | 1 526 | 1 563 | 1 608 | 1 680 | 1 673 | 1 599 | 1 685 |
| Изменять (%) | 10,44 | -2,98 | 0,27 | -0,03 | -3,56 | -2,10 | -5,67 | 3,64 | 2,27 | 2,38 | 7,38 | -4,84 | -2,42 | 2,43 | 2,91 | 4,47 | -0,40 | -4,43 | 5,37 | |
| % от денежного потока | 876,92 | 588,15 | 1 477,55 | 3 567,12 | 36 820,93 | -1 257,74 | -1 464,05 | -343,09 | -337,97 | -757,14 | -976,45 | 6 651,82 | 9 711,18 | -152 560,00 | -2 371,32 | -8 289,18 | -1 680 000,00 | -334 640,00 | 4 142,49 | 2 396,59 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -444 | -410 | -438 | -466 | -472 | -521 | -544 | -529 | -478 | -458 | -474 | -501 | -572 | -566 | -503 | -514 | -456 | -426 | -414 | -376 |
| Изменять (%) | -7,72 | 6,81 | 6,51 | 1,16 | 10,47 | 4,40 | -2,72 | -9,70 | -4,12 | 3,43 | 5,72 | 14,29 | -1,21 | -11,09 | 2,19 | -11,19 | -6,66 | -2,84 | -9,28 | |
| % от денежного потока | -264,19 | -148,05 | -409,45 | -1 050,00 | -10 967,44 | 429,16 | 532,71 | 128,73 | 110,50 | 232,07 | 302,36 | -2 027,94 | -3 555,90 | 56 560,00 | 763,13 | 2 648,97 | 456 400,00 | 85 200,00 | -1 072,28 | -534,14 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -862 | -941 | -1 035 | -1 073 | -1 107 | -1 127 | -1 053 | -1 292 | -1 416 | -1 234 | -1 213 | -1 117 | -975 | -961 | -1 126 | -1 114 | -1 224 | -1 248 | -1 146 | -1 239 |
| Изменять (%) | 9,22 | 9,93 | 3,70 | 3,19 | 1,80 | -6,59 | 22,70 | 9,60 | -12,86 | -1,69 | -7,88 | -12,75 | -1,43 | 17,14 | -1,07 | 9,89 | 1,96 | -8,11 | 8,07 | |
| % от денежного потока | -512,73 | -340,10 | -968,10 | -2 417,12 | -25 753,49 | 928,58 | 1 031,34 | 314,36 | 327,47 | 625,08 | 774,09 | -4 523,89 | -6 055,28 | 96 100,00 | 1 708,19 | 5 740,21 | 1 223 700,00 | 249 540,00 | -2 970,21 | -1 762,45 |
| Денежный поток | 168 | 277 | 107 | 44 | 4 | -121 | -102 | -411 | -432 | -197 | -157 | 25 | 16 | -1 | -66 | -19 | -0 | -0 | 39 | 70 |
| Изменять (%) | 64,66 | -61,38 | -58,47 | -90,32 | -2 923,26 | -15,90 | 302,55 | 5,21 | -54,35 | -20,62 | -115,76 | -34,82 | -106,21 | 6 490,00 | -70,56 | -99,48 | 400,00 | -7 820,00 | 82,12 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
