Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мицуи Фудосан Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -10 046 | 202 949 | 187 863 | 351 016 | 271 469 | 224 692 | 297 709 | 229 035 | 241 697 | 294 071 | 599 252 |
| Изменять (%) | -2 120,20 | -7,43 | 86,85 | -22,66 | -17,23 | 32,50 | -23,07 | 5,53 | 21,67 | 103,78 | |
| % от денежного потока | -37,63 | 1 033,98 | 2 276,58 | -1 134,58 | -602,70 | 858,19 | -2 870,59 | 206,03 | 514,93 | -184,74 | -3 750,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -412 560 | -370 954 | -131 036 | -83 043 | -210 057 | -330 876 | -422 035 | -308 645 | -286 987 | -423 365 | -321 970 |
| Изменять (%) | -10,08 | -64,68 | -36,63 | 152,95 | 57,52 | 27,55 | -26,87 | -7,02 | 47,52 | -23,95 | |
| % от денежного потока | -1 545,40 | -1 889,92 | -1 587,93 | 268,42 | 466,36 | -1 263,75 | 4 069,38 | -277,64 | -611,42 | 265,96 | 2 015,34 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 450 128 | 186 650 | -66 565 | -325 820 | -139 601 | 70 391 | 111 448 | 191 541 | 59 988 | 40 933 | -269 367 |
| Изменять (%) | -58,53 | -135,66 | 389,48 | -57,15 | -150,42 | 58,33 | 71,87 | -68,68 | -31,76 | -758,07 | |
| % от денежного потока | 1 686,13 | 950,94 | -806,65 | 1 053,14 | 309,94 | 268,85 | -1 074,61 | 172,30 | 127,80 | -25,71 | 1 686,07 |
| Денежный поток | 26 696 | 19 628 | 8 252 | -30 938 | -45 042 | 26 182 | -10 371 | 111 167 | 46 938 | -159 183 | -15 976 |
| Изменять (%) | -26,48 | -57,96 | -474,92 | 45,59 | -158,13 | -139,61 | -1 171,90 | -57,78 | -439,13 | -89,96 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
