Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мицуи Мацусима Холдингс Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 942 | 6 807 | 4 377 | 8 911 | 15 982 | 26 204 | 31 046 | 21 288 | 8 435 | 4 574 |
| Изменять (%) | 14,56 | -35,70 | 103,59 | 79,35 | 63,96 | 18,48 | -31,43 | -60,38 | -45,77 | |
| % от денежного потока | 66,10 | 74,76 | -257,47 | 7 488,24 | 191,75 | 140,50 | -2 716,19 | -176,23 | -113,80 | -26,89 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 268 | -2 568 | -1 477 | 2 569 | -524 | -1 337 | -18 047 | -11 692 | 487 | -11 917 |
| Изменять (%) | -302,52 | -42,48 | -273,93 | -120,40 | 155,15 | 1 249,81 | -35,21 | -104,17 | -2 547,02 | |
| % от денежного потока | 14,10 | -28,20 | 86,88 | 2 158,82 | -6,29 | -7,17 | 1 578,92 | 96,79 | -6,57 | 70,06 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 264 | 4 259 | -5 113 | -11 749 | -9 180 | -6 479 | -13 274 | -22 748 | -17 739 | -10 206 |
| Изменять (%) | 88,12 | -220,05 | 129,79 | -21,87 | -29,42 | 104,88 | 71,37 | -22,02 | -42,47 | |
| % от денежного потока | 25,18 | 46,78 | 300,76 | -9 873,11 | -110,14 | -34,74 | 1 161,33 | 188,31 | 239,33 | 60,00 |
| Денежный поток | 8 990 | 9 105 | -1 700 | 119 | 8 335 | 18 650 | -1 143 | -12 080 | -7 412 | -17 010 |
| Изменять (%) | 1,28 | -118,67 | -107,00 | 6 904,20 | 123,76 | -106,13 | 956,87 | -38,64 | 129,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
