Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Манитовок, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 74 | -35 | 84 | 113 | 104 | 76 | 41 | 32 | 8 | 77 | 87 | 68 | 101 | 63 | 17 | 46 | -23 | 49 | 93 | 14 |
| Изменять (%) | -147,63 | -340,17 | 34,40 | -8,30 | -26,66 | -46,19 | -21,46 | -76,40 | 911,84 | 12,74 | -21,45 | 47,72 | -37,38 | -73,02 | 173,53 | -150,32 | -310,26 | 88,41 | -84,90 | |
| % от денежного потока | 219,35 | 49,72 | 153,55 | 375,17 | 85,73 | -142,96 | -38,35 | -27,76 | -4,23 | -699,09 | 1 769,39 | -410,24 | -3 869,23 | -210,00 | -68,00 | 381,15 | 136,84 | 361,76 | 936,36 | -269,23 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -28 | -26 | -30 | -33 | -84 | -226 | -227 | -224 | -181 | -58 | -58 | -76 | -85 | -72 | -75 | -62 | -46 | -40 | -52 | -48 |
| Изменять (%) | -7,19 | 17,44 | 9,57 | 152,41 | 170,05 | 0,31 | -1,28 | -19,14 | -67,99 | -0,17 | 31,43 | 11,17 | -15,13 | 4,74 | -17,29 | -25,56 | -12,74 | 28,71 | -7,12 | |
| % от денежного потока | -82,74 | 36,54 | -55,19 | -109,93 | -69,14 | 424,58 | 212,35 | 193,19 | 100,83 | 527,27 | -1 181,63 | 458,43 | 3 253,85 | 239,33 | 300,80 | -509,84 | 270,76 | -297,06 | -525,25 | 928,85 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -16 | -15 | -2 | -54 | 102 | 101 | 80 | 78 | -5 | -30 | -24 | -8 | -19 | -21 | 34 | 29 | 52 | 7 | -30 | 28 |
| Изменять (%) | -7,50 | -83,78 | 2 150,00 | -289,26 | -1,27 | -20,52 | -3,24 | -106,70 | 475,00 | -18,73 | -65,43 | 123,81 | 13,83 | -258,41 | -15,34 | 81,88 | -87,16 | -552,24 | -192,41 | |
| % от денежного потока | -47,62 | 20,96 | -4,37 | -178,81 | 84,32 | -189,31 | -75,02 | -66,90 | 2,89 | 271,82 | -495,92 | 50,60 | 723,08 | 71,33 | -135,60 | 235,25 | -305,26 | 49,26 | -306,06 | -538,46 |
| Денежный поток | 34 | -71 | 55 | 30 | 121 | -53 | -107 | -116 | -180 | -11 | 5 | -17 | -3 | -30 | -25 | 12 | -17 | 14 | 10 | -5 |
| Изменять (%) | -310,12 | -177,76 | -44,99 | 301,32 | -143,98 | 100,56 | 8,51 | 54,91 | -93,88 | -144,55 | -438,78 | -84,34 | 1 053,85 | -16,67 | -148,80 | -240,16 | -179,53 | -27,21 | -152,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
