Отчет о движении денежных средств (TTM)
MTY Food Group Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 134 | 134 | 144 | 152 | 139 | 147 | 147 | 143 | 148 | 143 | 169 | 179 | 185 | 205 | 194 | 209 | 205 | 209 | 209 |
| Изменять (%) | 0,24 | 7,71 | 5,49 | -8,50 | 5,40 | 0,35 | -2,90 | 3,79 | -3,61 | 18,35 | 5,59 | 3,20 | 11,22 | -5,51 | 7,66 | -1,94 | 2,26 | -0,19 | |
| % от денежного потока | -2 076,95 | -753,54 | -1 721,70 | 1 213,08 | 822,84 | 1 090,49 | 1 001,75 | -13 017,11 | -8 474,94 | 2 287,31 | 2 664,51 | 3 537,46 | -31 607,19 | -2 519,91 | -1 875,62 | -2 239,49 | -2 413,47 | 1 150,28 | -4 140,09 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -12 | 6 | -6 | 3 | 7 | -5 | -8 | -16 | -258 | -540 | -547 | -554 | -320 | -31 | -25 | -25 | -24 | -20 | -21 |
| Изменять (%) | -151,51 | -188,66 | -146,42 | 175,57 | -176,59 | 50,07 | 97,47 | 1 510,06 | 109,10 | 1,19 | 1,37 | -42,33 | -90,32 | -17,84 | -1,37 | -6,15 | -14,93 | 3,11 | |
| % от денежного потока | 188,11 | -35,07 | 65,95 | 20,45 | 41,77 | -40,23 | -55,26 | 1 460,42 | 14 749,66 | -8 635,77 | -8 600,93 | -10 962,24 | 54 736,13 | 379,87 | 245,85 | 268,91 | 277,36 | -109,97 | 408,91 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -126 | -153 | -135 | -137 | -130 | -131 | -132 | -132 | 105 | 397 | 377 | 376 | 136 | -178 | -169 | -182 | -187 | -173 | -189 |
| Изменять (%) | 20,94 | -11,90 | 1,98 | -5,63 | 0,77 | 1,27 | -0,38 | -179,93 | 277,14 | -5,10 | -0,20 | -63,85 | -230,82 | -4,87 | 7,36 | 2,84 | -7,34 | 9,04 | |
| % от денежного потока | 1 963,84 | 859,60 | 1 606,48 | -1 094,14 | -765,44 | -969,82 | -899,08 | 11 986,90 | -6 010,05 | 6 346,65 | 5 928,30 | 7 438,51 | -23 277,91 | 2 182,96 | 1 635,68 | 1 947,58 | 2 201,06 | -950,60 | 3 737,75 |
| Денежный поток | -6 | -18 | -8 | 13 | 17 | 13 | 15 | -1 | -2 | 6 | 6 | 5 | -1 | -8 | -10 | -9 | -8 | 18 | -5 |
| Изменять (%) | 176,30 | -52,86 | -249,73 | 34,89 | -20,47 | 9,24 | -107,47 | 59,42 | -457,13 | 1,60 | -20,47 | -111,55 | 1 295,03 | 26,95 | -9,83 | -9,01 | -314,55 | -127,73 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
