Отчет о движении денежных средств (TTM)
AZ-COM MARUWA Holdings Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 602 | 7 970 | 6 065 | 6 087 | 8 546 | 11 408 | 13 040 | 10 798 | 8 954 | 8 897 |
| Изменять (%) | 4,84 | -23,90 | 0,36 | 40,40 | 33,49 | 14,31 | -17,19 | -17,08 | -0,64 | |
| % от денежного потока | 122,00 | 44,41 | 51,11 | 205,71 | 246,57 | 390,28 | 306,82 | 79,90 | 105,39 | -187,54 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 487 | -4 576 | -2 987 | -5 240 | -15 380 | -14 018 | -6 823 | -5 864 | -7 368 | -10 606 |
| Изменять (%) | 84,00 | -34,72 | 75,43 | 193,51 | -8,86 | -51,33 | -14,06 | 25,65 | 43,95 | |
| % от денежного потока | -39,91 | -25,50 | -25,17 | -177,09 | -443,74 | -479,58 | -160,54 | -43,39 | -86,72 | 223,57 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 607 | 14 040 | 8 790 | 799 | 8 986 | 5 533 | -1 967 | 8 581 | 6 910 | -3 035 |
| Изменять (%) | 2 213,01 | -37,39 | -90,91 | 1 024,66 | -38,43 | -135,55 | -536,25 | -19,47 | -143,92 | |
| % от денежного потока | 9,74 | 78,24 | 74,07 | 27,00 | 259,26 | 189,29 | -46,28 | 63,49 | 81,33 | 63,98 |
| Денежный поток | 6 231 | 17 945 | 11 867 | 2 959 | 3 466 | 2 923 | 4 250 | 13 515 | 8 496 | -4 744 |
| Изменять (%) | 188,00 | -33,87 | -75,07 | 17,13 | -15,67 | 45,40 | 218,00 | -37,14 | -155,84 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
