Отчет о движении денежных средств (TTM)
Microvast Holdings, Inc. - Варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 24 | 16 | 14 | 0 | -15 | -45 | -68 | -94 | -79 | -54 | -40 | -31 | -66 | -75 | -62 | -32 | -8 | 3 | 8 | 45 |
| Изменять (%) | -35,95 | -7,43 | -98,12 | -5 596,68 | 202,36 | 50,49 | 38,02 | -15,57 | -31,72 | -25,49 | -21,85 | 109,17 | 14,65 | -17,53 | -48,23 | -74,37 | -134,15 | 182,59 | 465,83 | |
| % от денежного потока | -2 707,69 | -2 645,58 | 135,80 | 4,01 | -2,56 | -9,10 | -15,66 | -25,76 | 40,13 | 23,10 | 19,11 | 13,86 | 20,12 | 35,12 | 35,74 | 48,84 | -31,99 | 13,14 | 21,91 | 131,04 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -19 | -18 | -36 | -36 | -44 | -88 | -103 | -126 | -132 | -176 | -171 | -201 | -244 | -166 | -134 | -80 | -24 | -12 | -10 | -10 |
| Изменять (%) | -6,47 | 104,54 | -0,16 | 21,82 | 99,84 | 17,79 | 21,67 | 4,72 | 33,43 | -2,98 | 18,00 | 21,30 | -32,23 | -18,90 | -40,70 | -69,29 | -50,31 | -18,05 | -1,72 | |
| % от денежного потока | 2 106,58 | 3 005,78 | -340,92 | -534,00 | -7,57 | -17,75 | -23,91 | -34,68 | 67,00 | 75,35 | 81,19 | 88,89 | 74,84 | 77,23 | 77,29 | 120,98 | -94,96 | -56,75 | -27,44 | -28,51 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -7 | -1 | 29 | 38 | 636 | 625 | 601 | 585 | 25 | 5 | 9 | 14 | -17 | 33 | 35 | 56 | 68 | 38 | 41 | 2 |
| Изменять (%) | -92,23 | -5 901,58 | 29,04 | 1 576,26 | -1,77 | -3,80 | -2,76 | -95,76 | -79,98 | 88,26 | 51,06 | -221,10 | -293,15 | 5,68 | 61,06 | 20,07 | -44,33 | 8,52 | -94,36 | |
| % от денежного потока | 727,09 | 86,22 | 277,39 | 561,55 | 109,47 | 126,27 | 138,87 | 161,01 | -12,60 | -2,13 | -4,45 | -6,23 | 5,24 | -15,41 | -20,09 | -85,42 | 262,17 | 175,55 | 112,41 | 6,70 |
| Денежный поток | -1 | -1 | 11 | 7 | 581 | 495 | 433 | 363 | -197 | -233 | -210 | -227 | -326 | -214 | -174 | -66 | 26 | 21 | 36 | 34 |
| Изменять (%) | -34,45 | -1 903,40 | -36,26 | 8 498,56 | -14,84 | -12,53 | -16,12 | -154,20 | 18,64 | -9,95 | 7,78 | 44,07 | -34,32 | -18,96 | -62,12 | -139,12 | -16,86 | 69,48 | -5,38 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
