Отчет о движении денежных средств (TTM)
Майерс Индастриз, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 39 | 47 | 48 | 56 | 29 | 45 | 46 | 58 | 82 | 73 | 91 | 87 | 93 | 86 | 81 | 72 | 67 | 79 | 69 | 83 |
| Изменять (%) | 19,65 | 3,36 | 16,55 | -48,74 | 56,40 | 1,57 | 26,95 | 41,82 | -11,58 | 25,47 | -4,56 | 6,52 | -6,98 | -6,40 | -10,54 | -6,66 | 17,74 | -12,79 | 20,19 | |
| % от денежного потока | 435,15 | -98,48 | -85,00 | -95,31 | -41,67 | -421,89 | 5 012,97 | 651,36 | 1 467,90 | 1 324,23 | 854,34 | 1 053,04 | 2 132,46 | 1 205,03 | 1 796,75 | 1 084,49 | 1 362,69 | 4 104,14 | 2 688,69 | 2 106,89 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -13 | -76 | -80 | -77 | -114 | -50 | -48 | -77 | -44 | -50 | -56 | -32 | -29 | -23 | -368 | -366 | -369 | -373 | -26 | -26 |
| Изменять (%) | 477,93 | 5,93 | -3,70 | 47,62 | -55,80 | -4,93 | 61,87 | -43,22 | 14,64 | 10,39 | -42,61 | -8,05 | -22,46 | 1 517,35 | -0,59 | 0,84 | 0,96 | -93,02 | -1,19 | |
| % от денежного потока | -146,36 | 159,98 | 141,53 | 131,11 | 165,08 | 472,37 | -5 254,07 | -870,44 | -785,45 | -918,69 | -521,47 | -386,51 | -675,60 | -318,24 | -8 199,18 | -5 499,40 | -7 465,58 | -19 280,80 | -1 010,50 | -651,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -17 | -18 | -25 | -38 | 16 | -5 | 3 | 29 | -32 | -16 | -24 | -47 | -59 | -57 | 292 | 300 | 306 | 295 | -41 | -53 |
| Изменять (%) | 8,68 | 36,41 | 51,88 | -142,19 | -132,41 | -161,30 | 799,78 | -212,70 | -49,40 | 49,24 | 91,54 | 25,93 | -3,78 | -616,36 | 2,96 | 1,94 | -3,65 | -113,82 | 30,85 | |
| % от денежного потока | -188,68 | 38,78 | 44,18 | 64,56 | -23,23 | 48,73 | 349,45 | 321,82 | -576,37 | -297,54 | -228,33 | -564,82 | -1 352,16 | -790,32 | 6 500,96 | 4 516,08 | 6 197,49 | 15 274,07 | -1 585,96 | -1 353,03 |
| Денежный поток | 9 | -47 | -57 | -59 | -69 | -11 | 1 | 9 | 6 | 5 | 11 | 8 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| Изменять (%) | -628,73 | 19,74 | 3,95 | 17,25 | -84,55 | -108,55 | 877,03 | -37,07 | -1,98 | 94,47 | -22,57 | -47,40 | 64,62 | -37,23 | 48,21 | -25,72 | -60,91 | 33,13 | 53,38 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
