Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПЛЕЙСТУДИОС, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 47 | 48 | 48 | 39 | 35 | 34 | 41 | 40 | 44 | 33 | 26 | 36 | 39 | 52 | 52 | 47 | 49 | 46 | 44 | 43 |
| Изменять (%) | 1,99 | -1,38 | -18,75 | -8,60 | -4,43 | 20,03 | -2,41 | 11,75 | -24,72 | -21,21 | 38,10 | 6,13 | 34,18 | 0,96 | -9,28 | 4,39 | -7,51 | -3,71 | -2,02 | |
| % от денежного потока | 255,69 | 270,32 | 523,56 | 20,80 | 19,35 | 20,58 | 22,53 | -428,38 | -318,88 | -41,99 | -28,44 | -39,07 | -46,86 | -4 655,63 | -10 360,91 | -221,76 | -205,73 | -197,97 | -221,57 | 657,09 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -25 | -27 | -33 | -36 | -38 | -57 | -50 | -48 | -53 | -102 | -105 | -104 | -98 | -32 | -31 | -31 | -33 | -26 | -23 | -21 |
| Изменять (%) | 7,27 | 21,54 | 8,66 | 5,85 | 50,85 | -12,00 | -4,51 | 10,21 | 94,12 | 2,45 | -0,39 | -6,08 | -67,07 | -3,39 | -0,10 | 4,41 | -19,23 | -11,08 | -9,05 | |
| % от денежного потока | -135,62 | -150,81 | -359,95 | -19,12 | -20,61 | -34,60 | -27,76 | 516,48 | 379,15 | 128,74 | 113,39 | 112,35 | 119,25 | 2 907,83 | 6 192,46 | 145,94 | 135,43 | 113,80 | 117,63 | -323,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 | -4 | -6 | 183 | 185 | 187 | 189 | -1 | -5 | -10 | -13 | -24 | -22 | -20 | -21 | -37 | -41 | -42 | -40 | -16 |
| Изменять (%) | -4,27 | 60,00 | -3 254,42 | 1,10 | 0,76 | 1,23 | -100,75 | 283,45 | 75,04 | 37,82 | 82,21 | -9,76 | -6,94 | 3,83 | 76,84 | 10,74 | 2,13 | -4,31 | -59,03 | |
| % от денежного потока | -20,46 | -20,30 | -63,79 | 98,38 | 101,27 | 113,56 | 104,82 | 15,39 | 39,32 | 12,04 | 14,26 | 25,85 | 26,37 | 1 816,74 | 4 158,13 | 173,48 | 170,74 | 181,40 | 201,77 | -250,19 |
| Денежный поток | 19 | 18 | 9 | 186 | 183 | 165 | 180 | -9 | -14 | -80 | -92 | -93 | -82 | -1 | -1 | -21 | -24 | -23 | -20 | 7 |
| Изменять (%) | -3,53 | -49,08 | 1 945,42 | -1,78 | -10,15 | 9,67 | -105,13 | 50,12 | 471,71 | 16,33 | 0,53 | -11,52 | -98,65 | -54,64 | 4 138,69 | 12,52 | -3,88 | -13,97 | -133,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
