Отчет о движении денежных средств (TTM)
Metlen Energy & Metals PLC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 209 | 248 | 254 | 259 | 240 | 220 | 232 | 244 | 566 | 889 | 829 | 770 | 463 | 156 | 139 | 122 | 266 | 409 |
| Изменять (%) | 18,65 | 2,21 | 2,16 | -7,59 | -8,21 | 5,41 | 5,13 | 132,29 | 56,95 | -6,66 | -7,13 | -39,87 | -66,31 | -10,88 | -12,21 | 117,55 | 54,03 | |
| % от денежного потока | 288,77 | -112,68 | -190,07 | -555,33 | 756,32 | 199,85 | 231,31 | 269,61 | 206,80 | 194,38 | 231,89 | 298,29 | 1 218,95 | -85,61 | -92,64 | -76,18 | 261,05 | 100,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -153 | -208 | -262 | -316 | -351 | -386 | -432 | -478 | -594 | -710 | -832 | -954 | -1 000 | -1 046 | -948 | -851 | -823 | -795 |
| Изменять (%) | 36,04 | 26,05 | 20,67 | 11,02 | 9,93 | 11,99 | 10,71 | 24,24 | 19,51 | 17,17 | 14,66 | 4,80 | 4,58 | -9,33 | -10,29 | -3,27 | -3,38 | |
| % от денежного потока | -210,76 | 94,29 | 196,15 | 676,90 | -1 107,52 | -350,47 | -430,99 | -529,00 | -217,04 | -155,34 | -232,63 | -369,44 | -2 631,41 | 573,77 | 631,68 | 530,81 | -808,77 | -195,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 15 | -263 | -128 | 7 | 139 | 272 | 297 | 322 | 302 | 281 | 363 | 444 | 576 | 707 | 659 | 568 | 659 | 792 |
| Изменять (%) | -1 855,71 | -51,25 | -105,12 | 2 022,92 | 95,29 | 9,14 | 8,38 | -6,42 | -6,86 | 29,09 | 22,53 | 29,57 | 22,82 | -6,85 | -13,78 | 16,01 | 20,22 | |
| % от денежного потока | 20,68 | 119,43 | 96,09 | -14,07 | 440,26 | 247,51 | 296,63 | 356,42 | 110,14 | 61,43 | 101,35 | 172,02 | 1 514,85 | -387,93 | -438,74 | -354,34 | 647,50 | 195,05 |
| Денежный поток | 72 | -220 | -134 | -47 | 32 | 110 | 100 | 90 | 274 | 457 | 358 | 258 | 38 | -182 | -150 | -160 | 102 | 406 |
| Изменять (%) | -404,06 | -39,41 | -65,03 | -167,85 | 247,38 | -8,93 | -9,81 | 202,83 | 66,98 | -21,76 | -27,81 | -85,29 | -579,63 | -17,64 | 6,76 | -163,49 | 299,09 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
