Отчет о движении денежных средств (TTM)
Соленс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | 2 | 1 | -2 | -0 | -2 | -1 | -0 | 1 | -2 | -5 | -4 | -3 | 2 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -12,19 | -50,61 | -67,88 | -81,65 | -3 968,33 | -70,57 | -326,65 | -77,71 | 378,26 | -60,18 | -64,99 | -704,78 | -244,21 | 153,19 | -12,09 | -35,77 | -168,72 | -170,78 | 6,38 | |
| % от денежного потока | -1 364,53 | 869,62 | -117,28 | 46,98 | -24,39 | -773,67 | -74,08 | 374,82 | 39,66 | -107,91 | -333,50 | -15,00 | 205,16 | 432,33 | -549,68 | -2 773,29 | -165,11 | -629,71 | 694,03 | -84,80 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -5 | -4 | -5 |
| Изменять (%) | 32,03 | -1,71 | 28,62 | 68,92 | -0,05 | 11,31 | 19,56 | -10,71 | 26,76 | -12,65 | 1,62 | -25,10 | -44,01 | 6,09 | -28,07 | 169,83 | 110,63 | -4,78 | 21,45 | |
| % от денежного потока | -386,63 | 370,46 | -99,42 | 159,48 | -762,20 | 624,67 | 226,25 | 603,87 | 255,98 | -184,63 | -1 251,78 | -163,47 | -276,84 | 226,51 | -120,67 | -498,14 | -124,58 | 1 456,23 | 2 159,20 | -301,20 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | -1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | 7 | 2 | 6 | 9 |
| Изменять (%) | -15,14 | 1,74 | -73,04 | 194,33 | -134,25 | -164,39 | 654,47 | -53,10 | 252,64 | -44,69 | 28,58 | -72,73 | 122,77 | 174,51 | -23,74 | 24,71 | -66,41 | 143,36 | 53,69 | |
| % от денежного потока | 1 851,16 | -1 140,08 | 316,71 | -106,47 | 886,59 | 249,00 | -52,17 | -878,69 | -195,63 | 392,54 | 1 685,28 | 278,47 | 171,68 | -558,84 | 770,35 | 3 371,43 | 389,69 | -726,52 | -2 753,23 | 486,00 |
| Денежный поток | 0 | -0 | 1 | -1 | 0 | -0 | -1 | -0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 1 | -0 | 1 | 0 | 2 | -0 | -0 | 2 |
| Изменять (%) | -237,79 | -466,24 | -180,18 | -135,34 | -221,95 | 207,33 | -55,21 | 110,65 | -275,75 | -87,12 | 678,17 | -55,77 | -168,44 | -299,14 | -82,58 | 978,88 | -118,02 | -35,78 | -970,65 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
