Отчет о движении денежных средств (TTM)
Насперс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -24 | 73 | -110 | -293 | -498 | -702 | -674 | -646 | -177 | 252 | 682 | 1 034 | 1 220 | 1 405 | 1 905 |
| Изменять (%) | -404,17 | -250,68 | 166,36 | 69,80 | 41,11 | -3,99 | -4,15 | -72,60 | -242,66 | 170,10 | 51,61 | 17,94 | 15,21 | 35,59 | |
| % от денежного потока | -1,81 | -13,98 | -11,75 | -12,23 | -11,90 | -11,77 | -16,26 | -27,80 | -166,98 | -8,71 | -11,55 | -13,62 | -769,40 | 19,31 | 37,76 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -652 | -731 | 2 269 | 5 269 | 5 588 | 5 906 | 6 012 | 6 118 | 12 555 | 9 350 | 6 146 | 142 | 6 457 | 12 772 | 11 783 |
| Изменять (%) | 12,12 | -410,40 | 132,22 | 6,04 | 5,70 | 1,79 | 1,76 | 105,21 | -25,52 | -34,27 | -97,69 | 4 447,18 | 97,80 | -7,74 | |
| % от денежного потока | -49,21 | 140,04 | 242,29 | 220,00 | 133,66 | 98,99 | 145,04 | 263,25 | 11 844,34 | -322,54 | -104,10 | -1,87 | -4 073,82 | 175,54 | 233,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 076 | 53 | -1 267 | -2 587 | -846 | 894 | -759 | -2 412 | -12 096 | -12 397 | -12 698 | -8 239 | -7 494 | -6 749 | -8 506 |
| Изменять (%) | -97,45 | -2 490,57 | 104,18 | -67,28 | -205,61 | -184,90 | 217,79 | 401,49 | 2,49 | 2,43 | -35,12 | -9,04 | -9,94 | 26,03 | |
| % от денежного потока | 156,68 | -10,15 | -135,29 | -108,02 | -20,25 | 14,98 | -18,31 | -103,79 | -11 411,32 | 427,63 | 215,07 | 108,51 | 4 728,08 | -92,76 | -168,60 |
| Денежный поток | 1 325 | -522 | 936 | 2 395 | 4 180 | 5 966 | 4 145 | 2 324 | 106 | -2 899 | -5 904 | -7 593 | -158 | 7 276 | 5 045 |
| Изменять (%) | -139,40 | -279,41 | 155,74 | 74,55 | 42,71 | -30,52 | -43,93 | -95,44 | -2 834,91 | 103,66 | 28,61 | -97,91 | -4 690,54 | -30,66 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
