Отчет о движении денежных средств (TTM)
Наутилус Биотехнология, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -14 | -18 | -23 | -33 | -39 | -45 | -51 | -46 | -46 | -46 | -46 | -48 | -52 | -55 | -57 | -59 | -59 | -57 | -55 |
| Изменять (%) | 25,95 | 28,45 | 47,72 | 17,32 | 15,50 | 11,55 | -9,12 | -0,31 | 0,41 | 0,04 | 4,72 | 7,31 | 7,24 | 3,44 | 2,40 | 0,70 | -3,94 | -3,71 | |
| % от денежного потока | -38,22 | -37,86 | -8,84 | -18,83 | -26,29 | -33,07 | 64,98 | 4 258,39 | 64,53 | 45,99 | 33,48 | 42,02 | 54,39 | 88,40 | 119,84 | 84,28 | -717,00 | -756,64 | -571,55 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -25 | -10 | -49 | -116 | -139 | -147 | -28 | 44 | -26 | -54 | -92 | -67 | -44 | -8 | 9 | -12 | 66 | 63 | 64 |
| Изменять (%) | -61,84 | 404,20 | 139,17 | 19,45 | 6,00 | -81,22 | -260,46 | -158,00 | 111,41 | 68,60 | -27,27 | -34,46 | -81,97 | -209,83 | -237,57 | -655,98 | -4,29 | 0,28 | |
| % от денежного потока | -69,02 | -20,72 | -18,99 | -65,50 | -93,11 | -107,48 | 35,55 | -4 112,97 | 36,26 | 54,41 | 66,75 | 58,19 | 46,00 | 12,57 | -18,10 | 17,10 | 803,13 | 844,43 | 664,31 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 76 | 74 | 327 | 327 | 327 | 330 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -2,73 | 343,47 | -0,01 | 0,02 | 0,68 | -99,87 | 18,07 | 14,69 | -27,58 | -21,38 | -21,88 | 47,20 | 66,30 | 36,11 | 14,89 | 19,54 | -19,84 | -24,43 | |
| % от денежного потока | 207,24 | 158,59 | 127,83 | 184,33 | 219,41 | 240,55 | -0,53 | -45,41 | -0,79 | -0,41 | -0,23 | -0,22 | -0,39 | -0,98 | -1,74 | -1,37 | 13,87 | 12,21 | 7,24 |
| Денежный поток | 37 | 47 | 256 | 178 | 149 | 137 | -78 | -1 | -71 | -100 | -137 | -115 | -95 | -63 | -48 | -70 | 8 | 8 | 10 |
| Изменять (%) | 27,12 | 450,16 | -30,65 | -15,97 | -8,17 | -156,77 | -98,61 | 6 478,68 | 40,88 | 37,44 | -16,57 | -17,08 | -34,02 | -23,69 | 45,60 | -111,84 | -8,97 | 27,47 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
