Отчет о движении денежных средств (TTM)
Навидеа Биофармасьютикалс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -8 | -8 | -10 | -11 | -10 | -10 | -10 | -9 | -9 | -9 | -8 | -1 | -10 |
| Изменять (%) | -2,11 | 25,83 | 3,70 | -5,80 | 1,71 | -4,96 | -2,84 | -1,64 | -3,18 | -9,28 | -83,77 | 634,32 | |
| % от денежного потока | -947,44 | -503,52 | -148,93 | -194,02 | -290,92 | -654,85 | 154,39 | 139,05 | 360,40 | 402,08 | 688,96 | -22,75 | 1 319,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 8 |
| Изменять (%) | 6,34 | 0,73 | -4,79 | -18,53 | 2,13 | 15,40 | 21,54 | -11,75 | -4,27 | -20,18 | -18,04 | -3 225,61 | |
| % от денежного потока | -44,05 | -25,43 | -6,02 | -7,20 | -9,34 | -21,11 | 6,04 | 6,81 | 15,83 | 17,47 | 26,33 | -4,39 | -1 084,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 10 | 10 | 18 | 17 | 14 | 12 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 |
| Изменять (%) | 6,13 | 72,45 | -5,95 | -16,52 | -12,40 | -68,60 | -18,14 | 128,59 | 0,39 | 1,95 | 1,56 | -86,53 | |
| % от денежного потока | 1 091,49 | 628,95 | 254,95 | 301,22 | 400,26 | 775,97 | -60,44 | -45,86 | -276,23 | -319,55 | -615,29 | 127,14 | -135,30 |
| Денежный поток | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 2 | -6 | -7 | -3 | -2 | -1 | 6 | -1 |
| Изменять (%) | 84,19 | 325,42 | -20,40 | -37,18 | -54,82 | -503,12 | 7,88 | -62,05 | -13,22 | -47,06 | -591,49 | -112,65 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
