Отчет о движении денежных средств (TTM)
НАККО Индастриз, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 | -2 | 28 | 39 | 63 | 75 | 75 | 86 | 62 | 68 | 75 | 51 | 76 | 54 | 38 | 26 | -11 | 22 | 37 | 25 |
| Изменять (%) | -130,02 | -1 215,29 | 41,82 | 59,07 | 19,71 | -0,21 | 15,15 | -27,93 | 9,23 | 10,81 | -32,66 | 50,03 | -28,14 | -29,39 | -33,72 | -144,73 | -295,36 | 66,32 | -31,93 | |
| % от денежного потока | -47,33 | 7,22 | -189,98 | -373,28 | -621,75 | -3 062,37 | 3 003,01 | 711,00 | 1 181,82 | 273,75 | 267,91 | 253,94 | 214,12 | -212,53 | -80,51 | -46,67 | 17,52 | -181,57 | 92 675,00 | -194,72 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -33 | -46 | -45 | -47 | -60 | -44 | -44 | -50 | -48 | -33 | -35 | -24 | -31 | -82 | -90 | -92 | -75 | -71 | -65 | -59 |
| Изменять (%) | 40,91 | -1,08 | 4,26 | 26,17 | -26,23 | -0,72 | 14,48 | -3,64 | -31,43 | 5,84 | -32,35 | 32,58 | 159,29 | 10,01 | 2,68 | -18,53 | -5,07 | -8,56 | -9,41 | |
| % от денежного потока | 186,54 | 133,51 | 311,70 | 450,25 | 594,86 | 1 805,60 | -1 761,62 | -414,63 | -921,40 | -133,99 | -125,23 | -119,25 | -88,86 | 318,25 | 187,83 | 168,65 | 115,33 | 580,74 | -162 965,00 | 455,68 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 7 | 14 | 3 | -2 | -13 | -33 | -28 | -24 | -8 | -10 | -12 | -7 | -9 | 1 | 3 | 12 | 21 | 37 | 28 | 21 |
| Изменять (%) | 104,52 | -77,41 | -176,55 | 426,17 | 159,87 | -14,39 | -16,32 | -64,58 | 16,91 | 21,49 | -42,26 | 29,57 | -116,41 | 138,22 | 243,52 | 78,07 | 71,69 | -23,34 | -25,92 | |
| % от денежного потока | -39,21 | -40,73 | -21,71 | 23,03 | 126,89 | 1 356,77 | -1 141,40 | -196,37 | -160,42 | -39,77 | -42,67 | -34,68 | -25,26 | -5,73 | -7,32 | -21,98 | -32,85 | -299,18 | 70 390,00 | -160,96 |
| Денежный поток | -17 | -34 | -15 | -11 | -10 | -2 | 2 | 12 | 5 | 25 | 28 | 20 | 35 | -26 | -48 | -55 | -65 | -12 | 0 | -13 |
| Изменять (%) | 96,88 | -57,63 | -27,82 | -4,50 | -75,70 | -201,76 | 386,37 | -56,64 | 371,56 | 13,23 | -28,96 | 77,93 | -172,40 | 86,41 | 14,36 | 19,14 | -81,15 | -100,33 | -32 497,50 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
