Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ничирей Корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 44 417 | 45 453 | 40 170 | 34 660 | 29 140 | 37 865 | 53 676 | 62 442 | 59 897 | 53 194 |
| Изменять (%) | 2,33 | -11,62 | -13,72 | -15,93 | 29,94 | 41,76 | 16,33 | -4,08 | -11,19 | |
| % от денежного потока | 695,86 | 1 763,80 | -1 289,57 | -742,18 | -2 831,88 | 855,51 | 560,41 | 3 190,70 | -1 374,73 | 856,59 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -28 268 | -32 213 | -27 516 | -26 016 | -28 351 | -26 844 | -27 783 | -31 592 | -33 643 | -32 403 |
| Изменять (%) | 13,96 | -14,58 | -5,45 | 8,98 | -5,32 | 3,50 | 13,71 | 6,49 | -3,69 | |
| % от денежного потока | -442,86 | -1 250,02 | 883,34 | 557,09 | 2 755,20 | -606,51 | -290,07 | -1 614,31 | 772,16 | -521,79 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -9 510 | -10 709 | -17 253 | -14 179 | -3 752 | -8 591 | -18 730 | -31 255 | -33 906 | -16 804 |
| Изменять (%) | 12,61 | 61,11 | -17,82 | -73,54 | 128,97 | 118,02 | 66,87 | 8,48 | -50,44 | |
| % от денежного потока | -148,99 | -415,56 | 553,87 | 303,62 | 364,63 | -194,10 | -195,55 | -1 597,09 | 778,20 | -270,60 |
| Денежный поток | 6 383 | 2 577 | -3 115 | -4 670 | -1 029 | 4 426 | 9 578 | 1 957 | -4 357 | 6 210 |
| Изменять (%) | -59,63 | -220,88 | 49,92 | -77,97 | -530,13 | 116,40 | -79,57 | -322,64 | -242,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
