Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Нишикон Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 548 | 6 423 | 7 095 | 7 573 | 7 510 | 6 101 | 5 264 | 4 902 | 4 286 | 4 448 | 9 186 | 10 214 | 18 012 | 19 073 | 16 321 | 19 755 | 13 593 | 18 411 | 18 346 | 14 209 |
| Изменять (%) | 81,03 | 10,46 | 6,74 | -0,83 | -18,76 | -13,72 | -6,88 | -12,57 | 3,78 | 106,52 | 11,19 | 76,35 | 5,89 | -14,43 | 21,04 | -31,19 | 35,44 | -0,35 | -22,55 | |
| % от денежного потока | 105,91 | -168,58 | 535,47 | 962,26 | -1 461,09 | -290,25 | -267,62 | -249,59 | 35,96 | 72,88 | 126,37 | 141,64 | 2 288,69 | 389,01 | 377,98 | 281,81 | -911,06 | -3 058,31 | -474,30 | -209,51 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 620 | -4 005 | -4 014 | -5 158 | -5 496 | -4 798 | -5 974 | -6 357 | -6 465 | -8 011 | -8 121 | -10 130 | -13 212 | -13 910 | -12 734 | -12 860 | -9 555 | -8 378 | -8 361 | -5 933 |
| Изменять (%) | -13,31 | 0,22 | 28,50 | 6,55 | -12,70 | 24,51 | 6,41 | 1,70 | 23,91 | 1,37 | 24,74 | 30,42 | 5,28 | -8,45 | 0,99 | -25,70 | -12,32 | -0,20 | -29,04 | |
| % от денежного потока | -137,91 | 105,12 | -302,94 | -655,40 | 1 069,26 | 228,26 | 303,71 | 323,68 | -54,24 | -131,26 | -111,72 | -140,48 | -1 678,78 | -283,70 | -294,91 | -183,45 | 640,42 | 1 391,69 | 216,16 | 87,48 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 504 | -6 081 | -2 125 | -2 215 | -3 217 | -4 312 | -2 303 | -2 366 | 11 737 | 8 240 | 5 435 | 6 468 | -4 524 | -1 109 | -571 | -1 292 | -5 965 | -11 911 | -14 319 | -14 344 |
| Изменять (%) | -235,01 | -65,06 | 4,24 | 45,24 | 34,04 | -46,59 | 2,74 | -596,07 | -29,79 | -34,04 | 19,01 | -169,94 | -75,49 | -48,51 | 126,27 | 361,69 | 99,68 | 20,22 | 0,17 | |
| % от денежного потока | 134,45 | 159,61 | -160,38 | -281,45 | 625,88 | 205,14 | 117,08 | 120,47 | 98,47 | 135,02 | 74,77 | 89,70 | -574,84 | -22,62 | -13,22 | -18,43 | 399,80 | 1 978,57 | 370,19 | 211,50 |
| Денежный поток | 3 350 | -3 810 | 1 325 | 787 | -514 | -2 102 | -1 967 | -1 964 | 11 919 | 6 103 | 7 269 | 7 211 | 787 | 4 903 | 4 318 | 7 010 | -1 492 | -602 | -3 868 | -6 782 |
| Изменять (%) | -213,73 | -134,78 | -40,60 | -165,31 | 308,95 | -6,42 | -0,15 | -706,87 | -48,80 | 19,11 | -0,80 | -89,09 | 523,00 | -11,93 | 62,34 | -121,28 | -59,65 | 542,52 | 75,34 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
