Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Нортэнн. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | 5 | -5 | -3 | -3 | -1 | 0 | -5 | -3 | -3 | -3 | -1 | -3 | -5 |
| Изменять (%) | -607,20 | -211,63 | -32,52 | -2,01 | -72,88 | -137,58 | -1 465,49 | -25,51 | -1,30 | -16,11 | -57,26 | 106,07 | 106,11 | |
| % от денежного потока | -6 760,78 | 1 144,35 | 1 234,57 | 689,23 | 1 359,09 | 2 500,18 | 625,21 | -550,26 | -699,65 | -1 786,03 | 43 584,82 | 143,42 | -199,77 | -625,23 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | |
| Изменять (%) | 73,84 | -95,25 | 140,47 | -53,28 | -821,64 | -186,83 | 188,00 | 6,87 | -13,13 | -40,90 | 330,90 | |||
| % от денежного потока | -5 712,79 | -331,42 | 15,21 | 30,26 | 28,45 | -1 392,44 | -804,47 | -22,25 | -165,74 | 5 152,59 | 34,46 | -13,77 | -90,07 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | -3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | -1 | 3 | 4 |
| Изменять (%) | -246,50 | -186,36 | -5,54 | 38,74 | -59,28 | 38,84 | 167,69 | -21,64 | 5,13 | -32,07 | -139,44 | -319,40 | 59,56 | |
| % от денежного потока | 16 133,42 | -788,75 | -658,33 | -514,48 | -1 436,36 | -3 967,23 | 3 664,89 | 632,32 | 845,67 | 2 299,40 | -45 436,35 | 137,97 | 204,61 | 495,72 |
| Денежный поток | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0 | -1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | 2 896,54 | -203,47 | 20,87 | -50,31 | -85,26 | -250,29 | 1 451,49 | -41,41 | -61,34 | -103,44 | 12 889,73 | -247,94 | -34,14 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
