Отчет о движении денежных средств (TTM)
Норвежская круизная линия Holdings Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 543 | -2 556 | -3 356 | -2 710 | -2 790 | -2 468 | -1 987 | -1 095 | -342 | 210 | 1 084 | 1 855 | 1 983 | 2 006 | 2 310 | 1 947 | 1 910 | 2 050 | 1 922 | 1 966 |
| Изменять (%) | 65,66 | 31,27 | -19,24 | 2,95 | -11,54 | -19,49 | -44,90 | -68,74 | -161,37 | 416,31 | 71,11 | 6,89 | 1,13 | 15,15 | -15,69 | -1,93 | 7,34 | -6,24 | 2,29 | |
| % от денежного потока | -79,17 | -83,88 | -172,72 | -2 576,19 | 282,84 | 137,58 | 170,38 | 237,02 | 186,91 | -37,53 | -75,50 | -184,79 | -392,61 | -368,31 | -1 640,47 | -638,34 | -547,10 | -968,50 | -511,88 | -479,37 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 971 | -975 | -681 | -924 | -1 182 | -1 004 | -581 | -385 | -1 488 | -1 756 | -2 072 | -2 667 | -2 371 | -2 897 | -2 916 | -2 526 | -1 676 | -1 229 | -2 506 | -2 477 |
| Изменять (%) | -50,50 | -30,21 | 35,74 | 27,89 | -15,04 | -42,12 | -33,77 | 286,48 | 18,04 | 18,00 | 28,72 | -11,10 | 22,19 | 0,65 | -13,38 | -33,64 | -26,66 | 103,87 | -1,19 | |
| % от денежного потока | -101,11 | -32,00 | -35,04 | -878,41 | 119,80 | 55,97 | 49,83 | 83,33 | 812,42 | 313,74 | 144,26 | 265,61 | 469,37 | 532,00 | 2 071,25 | 828,03 | 480,23 | 580,86 | 667,56 | 603,92 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 466 | 6 579 | 5 975 | 3 735 | 2 982 | 1 678 | 1 402 | 1 018 | 1 647 | 986 | -449 | -193 | -117 | 347 | 466 | 274 | -582 | -1 032 | 209 | 101 |
| Изменять (%) | 20,37 | -9,19 | -37,48 | -20,16 | -43,72 | -16,46 | -27,40 | 61,79 | -40,11 | -145,50 | -57,09 | -39,01 | -395,39 | 34,26 | -41,25 | -312,86 | 77,21 | -120,26 | -51,85 | |
| % от денежного потока | 280,45 | 215,88 | 307,53 | 3 550,86 | -302,32 | -93,55 | -120,21 | -220,34 | -899,33 | -176,22 | 31,24 | 19,17 | 23,24 | -63,69 | -330,78 | -89,70 | 166,86 | 487,64 | -55,68 | -24,55 |
| Денежный поток | 1 949 | 3 048 | 1 943 | 105 | -986 | -1 794 | -1 166 | -462 | -183 | -560 | -1 436 | -1 004 | -505 | -545 | -141 | -305 | -349 | -212 | -375 | -410 |
| Изменять (%) | 56,37 | -36,25 | -94,59 | -1 037,72 | 81,86 | -34,99 | -60,39 | -60,36 | 205,65 | 156,63 | -30,09 | -49,69 | 7,80 | -74,15 | 116,67 | 14,42 | -39,36 | 77,39 | 9,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
