Отчет о движении денежных средств (TTM)
Nitto Dko Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 119 964 | 126 213 | 116 309 | 125 922 | 141 124 | 141 103 | 144 489 | 151 073 | 141 917 | 174 364 | 181 702 | 171 991 | 167 502 | 146 335 | 155 521 | 175 511 | 213 341 | 215 724 | 217 908 | 204 766 |
| Изменять (%) | 5,21 | -7,85 | 8,27 | 12,07 | -0,01 | 2,40 | 4,56 | -6,06 | 22,86 | 4,21 | -5,34 | -2,61 | -12,64 | 6,28 | 12,85 | 21,55 | 1,12 | 1,01 | -6,03 | |
| % от денежного потока | -579,20 | -788,09 | -2 883,22 | 340,97 | 246,60 | 236,05 | 236,26 | -650,90 | -420,96 | -1 221,98 | -566,42 | 707,84 | 809,78 | -2 672,30 | 1 264,19 | 639,15 | 650,09 | 449,48 | 1 034,01 | -824,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -54 038 | -54 831 | -57 538 | -53 446 | -55 875 | -53 985 | -57 594 | -157 093 | -158 262 | -158 717 | -159 906 | -63 334 | -60 895 | -68 208 | -67 927 | -85 165 | -104 869 | -105 920 | -115 105 | -120 145 |
| Изменять (%) | 1,47 | 4,94 | -7,11 | 4,54 | -3,38 | 6,69 | 172,76 | 0,74 | 0,29 | 0,75 | -60,39 | -3,85 | 12,01 | -0,41 | 25,38 | 23,14 | 1,00 | 8,67 | 4,38 | |
| % от денежного потока | 260,90 | 342,37 | 1 426,33 | -144,72 | -97,63 | -90,31 | -94,17 | 676,83 | 469,44 | 1 112,32 | 498,48 | -260,66 | -294,39 | 1 245,58 | -552,16 | -310,14 | -319,56 | -220,69 | -546,19 | 483,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -86 395 | -85 613 | -68 297 | -41 592 | -34 825 | -36 325 | -36 639 | -37 836 | -37 947 | -39 457 | -57 627 | -87 344 | -91 340 | -92 111 | -90 784 | -78 587 | -74 445 | -75 732 | -78 890 | -96 954 |
| Изменять (%) | -0,91 | -20,23 | -39,10 | -16,27 | 4,31 | 0,86 | 3,27 | 0,29 | 3,98 | 46,05 | 51,57 | 4,58 | 0,84 | -1,44 | -13,44 | -5,27 | 1,73 | 4,17 | 22,90 | |
| % от денежного потока | 417,13 | 534,58 | 1 693,03 | -112,62 | -60,85 | -60,77 | -59,91 | 163,02 | 112,56 | 276,52 | 179,64 | -359,47 | -441,58 | 1 682,09 | -737,96 | -286,19 | -226,85 | -157,79 | -374,35 | 390,55 |
| Денежный поток | -20 712 | -16 015 | -4 034 | 36 931 | 57 229 | 59 778 | 61 157 | -23 210 | -33 713 | -14 269 | -32 079 | 24 298 | 20 685 | -5 476 | 12 302 | 27 460 | 32 817 | 47 994 | 21 074 | -24 825 |
| Изменять (%) | -22,68 | -74,81 | -1 015,49 | 54,96 | 4,45 | 2,31 | -137,95 | 45,25 | -57,68 | 124,82 | -175,74 | -14,87 | -126,47 | -324,65 | 123,22 | 19,51 | 46,25 | -56,09 | -217,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
