Отчет о движении денежных средств (TTM)
Северо-восточное сообщество Bancorp, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 16 | 16 | 15 | 14 | 22 | 18 | 22 | 23 | 28 | 38 | 38 | 44 | 43 | 45 | 49 | 50 | 49 | 47 | 51 |
| Изменять (%) | 5,04 | -7,04 | -10,70 | 57,82 | -17,49 | 21,76 | 7,84 | 17,92 | 36,75 | 1,45 | 15,06 | -2,55 | 4,57 | 9,21 | 3,06 | -3,44 | -4,04 | 9,63 | |
| % от денежного потока | -26,78 | 129,31 | 16,73 | 39,60 | 25,95 | 14,97 | -27,90 | -44,00 | -48,35 | -38,57 | 113,54 | 84,88 | -160,81 | 147,33 | -816,69 | -564,35 | 507,78 | -259,71 | -93,96 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -72 | -43 | -31 | -118 | -179 | -203 | -228 | -230 | -257 | -320 | -358 | -380 | -358 | -327 | -315 | -252 | -234 | -81 | -98 |
| Изменять (%) | -40,15 | -27,97 | 281,07 | 50,97 | 13,58 | 12,00 | 1,20 | 11,43 | 24,53 | 11,91 | 6,30 | -5,86 | -8,72 | -3,58 | -19,85 | -7,31 | -65,55 | 21,97 | |
| % от денежного потока | 123,31 | -339,23 | -34,01 | -343,50 | -215,30 | -170,99 | 293,18 | 433,79 | 450,47 | 327,27 | -1 062,74 | -733,96 | 1 343,40 | -1 074,35 | 5 257,80 | 2 825,53 | -2 440,43 | 448,10 | 180,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | 39 | 107 | 139 | 240 | 304 | 128 | 154 | 172 | 184 | 353 | 388 | 288 | 312 | 260 | 193 | 195 | 16 | -7 |
| Изменять (%) | -2 041,61 | 171,86 | 29,95 | 72,55 | 26,54 | -57,83 | 19,92 | 11,87 | 7,06 | 91,61 | 9,89 | -25,67 | 8,28 | -16,72 | -25,75 | 0,94 | -91,84 | -146,60 | |
| % от денежного потока | 3,47 | 309,92 | 117,28 | 403,90 | 289,35 | 256,02 | -165,28 | -289,80 | -302,12 | -188,70 | 1 049,20 | 749,08 | -1 082,59 | 1 027,02 | -4 341,10 | -2 161,18 | 2 032,64 | -88,39 | 13,59 |
| Денежный поток | -58 | 13 | 91 | 34 | 83 | 119 | -78 | -53 | -57 | -98 | 34 | 52 | -27 | 30 | -6 | -9 | 10 | -18 | -55 |
| Изменять (%) | -121,76 | 618,39 | -62,27 | 140,87 | 43,02 | -165,32 | -31,60 | 7,31 | 71,41 | -134,46 | 53,92 | -151,43 | -214,14 | -119,70 | 49,15 | -207,32 | -287,63 | 203,01 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
