Отчет о движении денежных средств (TTM)
Новая Эра Гелиум, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 | 1 | -2 | -3 | -2 | -2 | -3 | -5 | -8 | -9 |
| Изменять (%) | -60,58 | -417,16 | 10,74 | -17,13 | -1,28 | 36,37 | 78,75 | 46,93 | 13,98 | |
| % от денежного потока | 398,57 | -157,24 | -6 927,77 | -2 243,15 | 205,30 | 91,80 | 6 241,49 | -572,96 | -867,13 | -173,26 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -1 | -3 | -4 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 9,31 | 116,28 | 17,32 | 122,87 | 46,04 | -88,15 | 7,71 | 83,96 | 23,45 | |
| % от денежного потока | -95,15 | 104,10 | -3 127,59 | -1 072,86 | 264,09 | 174,70 | 1 032,04 | -57,09 | -108,17 | -23,41 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | -1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 10 | 15 |
| Изменять (%) | -24,78 | -577,35 | 15,04 | -2,09 | -0,49 | -13,58 | 98,17 | 43,00 | 57,38 | |
| % от денежного потока | -203,42 | 153,14 | 10 155,36 | 3 416,02 | -369,38 | -166,50 | -7 173,52 | 730,05 | 1 075,30 | 296,67 |
| Денежный поток | 0 | -0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -0 | 1 | 1 | 5 |
| Изменять (%) | -199,92 | -107,20 | 242,00 | -1 005,43 | 120,77 | -97,99 | -2 047,19 | -2,91 | 470,42 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
