Отчет о движении денежных средств (TTM)
Viaplay Group AB (публикация) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 311 | 1 526 | 1 614 | 1 741 | 677 | 477 | 10 | -482 | -1 844 | -3 001 | -3 053 | -3 200 | -2 170 | -3 348 | -3 875 | -3 548 | -4 012 | -1 999 | -1 162 | -966 |
| Изменять (%) | 16,40 | 5,77 | 7,87 | -61,11 | -29,54 | -97,90 | -4 920,00 | 282,57 | 62,74 | 1,73 | 4,81 | -32,19 | 54,29 | 15,74 | -8,44 | 13,08 | -50,17 | -41,87 | -16,87 | |
| % от денежного потока | 125,21 | 190,27 | 48,01 | 44,69 | 21,99 | 13,03 | 0,99 | 290,36 | 94,61 | 102,53 | 83,99 | 88,74 | 161,82 | 1 625,24 | 577,50 | -1 019,54 | 591,74 | 130,74 | 272,13 | 90,36 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -376 | -367 | -382 | -144 | 243 | 243 | 271 | 240 | -99 | -502 | -515 | -526 | -567 | -137 | -30 | 71 | 93 | 105 | 49 | -15 |
| Изменять (%) | -2,39 | 4,09 | -62,30 | -268,75 | 0,00 | 11,52 | -11,44 | -141,25 | 407,07 | 2,59 | 2,14 | 7,79 | -75,84 | -78,10 | -336,67 | 30,99 | 12,90 | -53,33 | -130,61 | |
| % от денежного потока | -35,91 | -45,76 | -11,36 | -3,70 | 7,89 | 6,64 | 26,75 | -144,58 | 5,08 | 17,15 | 14,17 | 14,59 | 42,28 | 66,50 | 4,47 | 20,40 | -13,72 | -6,87 | -11,48 | 1,40 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 168 | -301 | 2 107 | 2 284 | 2 147 | 2 910 | 712 | 43 | -38 | 535 | -81 | 80 | 1 366 | 3 289 | 3 220 | 3 849 | 3 265 | 352 | 727 | -78 |
| Изменять (%) | -279,17 | -800,00 | 8,40 | -6,00 | 35,54 | -75,53 | -93,96 | -188,37 | -1 507,89 | -115,14 | -198,77 | 1 607,50 | 140,78 | -2,10 | 19,53 | -15,17 | -89,22 | 106,53 | -110,73 | |
| % от денежного потока | 16,05 | -37,53 | 62,67 | 58,62 | 69,75 | 79,46 | 70,29 | -25,90 | 1,95 | -18,28 | 2,23 | -2,22 | -101,86 | -1 596,60 | -479,88 | 1 106,03 | -481,56 | -23,02 | -170,26 | 7,30 |
| Денежный поток | 1 047 | 802 | 3 362 | 3 896 | 3 078 | 3 662 | 1 013 | -166 | -1 949 | -2 927 | -3 635 | -3 606 | -1 341 | -206 | -671 | 348 | -678 | -1 529 | -427 | -1 069 |
| Изменять (%) | -23,40 | 319,20 | 15,88 | -21,00 | 18,97 | -72,34 | -116,39 | 1 074,10 | 50,18 | 24,19 | -0,80 | -62,81 | -84,64 | 225,73 | -151,86 | -294,83 | 125,52 | -72,07 | 150,35 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
