Отчет о движении денежных средств (TTM)
НЕОЯПАН Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 01-31 |
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 989 | 976 | 1 107 | 1 261 | 1 190 | 1 105 | 1 027 | 1 452 | 2 061 |
| Изменять (%) | -1,31 | 13,42 | 13,91 | -5,63 | -7,14 | -7,06 | 41,38 | 41,94 | |
| % от денежного потока | 161,34 | 202,49 | 172,97 | 147,14 | 138,86 | 205,77 | 318,94 | -428,32 | 1 482,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -227 | -337 | -326 | -260 | -174 | -205 | -359 | -516 | -452 |
| Изменять (%) | 48,46 | -3,26 | -20,25 | -33,08 | 17,82 | 75,12 | 43,73 | -12,40 | |
| % от денежного потока | -37,03 | -69,92 | -50,94 | -30,34 | -20,30 | -38,18 | -111,49 | 152,21 | -325,18 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -142 | -249 | -255 | -219 | -207 | -387 | -389 | -1 293 | -1 488 |
| Изменять (%) | 75,35 | 2,41 | -14,12 | -5,48 | 86,96 | 0,52 | 232,39 | 15,08 | |
| % от денежного потока | -23,16 | -51,66 | -39,84 | -25,55 | -24,15 | -72,07 | -120,81 | 381,42 | -1 070,50 |
| Денежный поток | 613 | 482 | 640 | 857 | 857 | 537 | 322 | -339 | 139 |
| Изменять (%) | -21,37 | 32,78 | 33,91 | 0,00 | -37,34 | -40,04 | -205,28 | -141,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
