Отчет о движении денежных средств (TTM)
Нептун Велнес Солюшнс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -44 | -55 | -57 | -68 | -59 | -50 | -54 | -41 | -35 | -31 | -29 | -27 | -19 | -15 |
| Изменять (%) | 25,19 | 3,67 | 19,56 | -13,56 | -14,58 | 8,68 | -23,71 | -15,91 | -10,52 | -8,43 | -3,80 | -30,79 | -18,71 | |
| % от денежного потока | 403,79 | -534,64 | -117,89 | -335,56 | -334,63 | 411,57 | 106,33 | 125,84 | 152,08 | 319,80 | 424,26 | 566,38 | -566,76 | 712,12 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -9 | -10 | -10 | -9 | -7 | -2 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 3 | -0 |
| Изменять (%) | 63,86 | 15,27 | -5,89 | -10,39 | -19,43 | -66,16 | -23,38 | 5,61 | -194,92 | 32,07 | -0,16 | 18,72 | -114,60 | |
| % от денежного потока | 49,58 | -85,92 | -21,07 | -47,20 | -48,79 | 56,60 | 4,55 | 5,41 | 8,21 | -18,32 | -35,06 | -48,58 | 83,38 | 18,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 38 | 68 | 115 | 97 | 85 | 51 | 6 | 11 | 14 | 20 | 19 | 19 | 20 | 13 |
| Изменять (%) | 79,19 | 70,06 | -15,63 | -11,99 | -39,79 | -88,42 | 92,63 | 26,07 | 37,16 | -2,70 | -1,47 | 3,39 | -31,96 | |
| % от денежного потока | -349,17 | 661,72 | 239,34 | 480,74 | 488,11 | -423,19 | -11,65 | -34,80 | -63,06 | -203,26 | -286,52 | -391,74 | 585,57 | -615,88 |
| Денежный поток | -11 | 10 | 48 | 20 | 17 | -12 | -51 | -33 | -23 | -10 | -7 | -5 | 3 | -2 |
| Изменять (%) | -194,55 | 370,16 | -57,99 | -13,32 | -169,45 | 320,65 | -35,54 | -30,41 | -57,45 | -30,98 | -27,94 | -169,17 | -164,69 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
