Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сетевая Медиа Группа Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 10 | 8 | 2 | 3 | 6 | 5 | 8 | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Изменять (%) | -20,94 | -68,70 | 28,10 | 89,72 | -17,58 | 67,45 | 7,53 | -39,07 | 3,26 | -44,59 | -7,96 | 75,34 | 31,98 | -10,19 | -25,40 | -60,18 | 4,34 | 9,53 | |
| % от денежного потока | -1 971,13 | -4 818,46 | -219,09 | -369,16 | 279,98 | 1 070,02 | 515,56 | 9 228,19 | -255,91 | -967,08 | -229,72 | 565,40 | 313,76 | 259,33 | 227,78 | 212,73 | 233,55 | -343,63 | -841,25 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 | -4 | -3 | -4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -9 | -5 | -3 | -1 | -1 | -3 | -2 | -0 | -0 | -4 | -2 |
| Изменять (%) | -39,61 | -27,28 | 34,31 | 70,63 | 26,60 | 32,07 | 19,81 | -27,11 | -42,61 | -47,70 | -69,84 | 66,28 | 114,11 | -34,03 | -92,36 | 45,24 | 1 593,38 | -52,53 | |
| % от денежного потока | 1 237,25 | 2 310,32 | 244,10 | 431,22 | -294,14 | -1 726,69 | -656,20 | -13 086,92 | 434,15 | 911,88 | 204,45 | -164,86 | -86,76 | -116,33 | -75,06 | -7,18 | -28,74 | 686,22 | 728,07 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 | -4 | -1 | -0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 | 1 | -1 |
| Изменять (%) | 1,12 | -77,48 | -52,23 | -577,28 | 46,28 | 11,08 | -1,23 | -51,94 | -146,09 | 98,35 | -10,87 | 42,55 | -45,81 | 24,71 | 59,94 | -64,25 | -266,09 | -139,14 | |
| % от денежного потока | 863,64 | 2 700,14 | 88,36 | 55,52 | 105,93 | 718,51 | 229,65 | 3 775,93 | -82,59 | 139,30 | 118,46 | -282,32 | -127,37 | -43,22 | -52,72 | -105,55 | -104,04 | -243,68 | 213,18 |
| Денежный поток | -0 | -0 | -1 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 | -1 | -1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | -67,66 | 588,28 | -23,97 | -350,15 | -78,43 | 247,53 | -93,99 | -2 297,13 | -72,67 | 133,25 | -137,40 | 215,97 | 59,68 | 2,25 | -20,12 | -63,73 | -170,91 | -55,26 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
