Отчет о движении денежных средств (TTM)
НьюГидроген, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -17 | -1 | -1 | -2 | 14 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -96,08 | 67,15 | 52,24 | -947,48 | -114,93 | -6,18 | -13,77 | -4,26 | 12,23 | -14,58 | -11,62 | -1,10 | -14,53 | 20,50 | 11,84 | -0,25 | 1,25 | 3,90 | 7,22 | |
| % от денежного потока | 102,73 | -38 031,61 | -28,43 | -21,94 | 60,67 | -31,67 | -84,52 | 94,24 | 100,06 | 100,06 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | ||||||||||||||||||||
| Изменять (%) | ||||||||||||||||||||
| % от денежного потока | ||||||||||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 1 | 5 | 9 | 9 | 9 | 4 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Изменять (%) | 47,67 | 653,14 | 87,28 | -1,14 | -4,24 | -50,74 | -102,41 | -100,97 | 0,00 | -100,00 | не число | не число | ||||||||
| % от денежного потока | -2,73 | 38 131,61 | 128,43 | 121,94 | 39,33 | 131,67 | 184,52 | 5,76 | -0,06 | -0,06 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | |||||||
| Денежный поток | -16 | 0 | 4 | 8 | 23 | 7 | 2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -100,01 | 223 512,51 | 97,25 | 206,51 | -71,39 | -64,85 | -177,33 | -9,82 | 12,24 | -14,53 | -11,62 | -1,10 | -14,53 | 20,50 | 11,84 | -0,25 | 1,25 | 3,90 | 7,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
