Отчет о движении денежных средств (TTM)
Нитерра Ко., ООО. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 55 407 | 66 455 | 63 397 | 68 947 | 66 537 | 66 751 | 71 910 | 64 259 | 76 571 | 70 964 | 69 305 | 91 085 | 96 753 | 108 875 | 118 179 | 131 584 | 136 933 | 128 759 | 132 921 | 118 666 |
| Изменять (%) | 19,94 | -4,60 | 8,75 | -3,50 | 0,32 | 7,73 | -10,64 | 19,16 | -7,32 | -2,34 | 31,43 | 6,22 | 12,53 | 8,55 | 11,34 | 4,07 | -5,97 | 3,23 | -10,72 | |
| % от денежного потока | 85,23 | 155,30 | 118,66 | 499,15 | -198,09 | -1 173,33 | 217,49 | 212,64 | 119,28 | 225,95 | 238,63 | 238,98 | -695,01 | 2 565,99 | -564,29 | -410,19 | 639,04 | 620,59 | 483,23 | 211,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -40 301 | -45 835 | -42 523 | -36 845 | -26 176 | -17 614 | 10 234 | 10 225 | 631 | -11 338 | -37 375 | -39 294 | -91 256 | -84 788 | -92 157 | -93 218 | -42 363 | -42 164 | -34 246 | -167 277 |
| Изменять (%) | 13,73 | -7,23 | -13,35 | -28,96 | -32,71 | -158,10 | -0,09 | -93,83 | -1 896,83 | 229,64 | 5,13 | 132,24 | -7,09 | 8,69 | 1,15 | -54,55 | -0,47 | -18,78 | 388,46 | |
| % от денежного потока | -61,99 | -107,11 | -79,59 | -266,74 | 77,93 | 309,62 | 30,95 | 33,84 | 0,98 | -36,10 | -128,69 | -103,10 | 655,53 | -1 998,30 | 440,04 | 290,59 | -197,70 | -203,22 | -124,50 | -297,43 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 50 532 | 22 882 | 28 166 | -22 959 | -77 810 | -58 964 | -53 827 | -51 996 | -21 890 | -31 891 | -1 772 | -16 679 | -22 362 | -25 610 | -57 450 | -78 000 | -74 566 | -72 990 | -70 995 | 108 374 |
| Изменять (%) | -54,72 | 23,09 | -181,51 | 238,91 | -24,22 | -8,71 | -3,40 | -57,90 | 45,69 | -94,44 | 841,25 | 34,07 | 14,52 | 124,33 | 35,77 | -4,40 | -2,11 | -2,73 | -252,65 | |
| % от денежного потока | 77,73 | 53,47 | 52,72 | -166,21 | 231,65 | 1 036,46 | -162,80 | -172,06 | -34,10 | -101,54 | -6,10 | -43,76 | 160,64 | -603,58 | 274,32 | 243,15 | -347,98 | -351,79 | -258,10 | 192,70 |
| Денежный поток | 65 007 | 42 792 | 53 427 | 13 813 | -33 589 | -5 689 | 33 064 | 30 219 | 64 193 | 31 407 | 29 043 | 38 114 | -13 921 | 4 243 | -20 943 | -32 079 | 21 428 | 20 748 | 27 507 | 56 241 |
| Изменять (%) | -34,17 | 24,85 | -74,15 | -343,17 | -83,06 | -681,19 | -8,60 | 112,43 | -51,07 | -7,53 | 31,23 | -136,52 | -130,48 | -593,59 | 53,17 | -166,80 | -3,17 | 32,58 | 104,46 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
