Отчет о движении денежных средств (TTM)
Нагасе и Ко, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 33 874 | 20 391 | -6 479 | -17 776 | -22 133 | 9 414 | 65 628 | 72 959 | 46 691 | 36 436 | 36 321 | 40 098 |
| Изменять (%) | -39,80 | -131,77 | 174,36 | 24,51 | -142,53 | 597,13 | 11,17 | -36,00 | -21,96 | -0,32 | 10,40 | |
| % от денежного потока | -387,62 | -1 063,14 | -83,86 | -371,65 | -3 082,59 | -72,39 | -1 333,09 | 386,97 | 607,48 | 493,58 | 540,73 | -683,57 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 989 | 2 643 | 294 | -7 664 | -8 704 | -8 031 | -8 455 | -11 627 | -16 085 | -10 727 | -11 615 | -22 354 |
| Изменять (%) | -166,26 | -88,88 | -2 706,80 | 13,57 | -7,73 | 5,28 | 37,52 | 38,34 | -33,31 | 8,28 | 92,46 | |
| % от денежного потока | 45,65 | -137,80 | 3,81 | -160,23 | -1 212,26 | 61,76 | 171,74 | -61,67 | -209,28 | -145,31 | -172,92 | 381,08 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -38 741 | -25 866 | 12 183 | 27 282 | 24 415 | -17 247 | -65 486 | -48 046 | -22 434 | -25 210 | -18 212 | -15 418 |
| Изменять (%) | -33,23 | -147,10 | 123,93 | -10,51 | -170,64 | 279,70 | -26,63 | -53,31 | 12,37 | -27,76 | -15,34 | |
| % от денежного потока | 443,31 | 1 348,59 | 157,69 | 570,40 | 3 400,42 | 132,63 | 1 330,21 | -254,83 | -291,88 | -341,51 | -271,13 | 262,84 |
| Денежный поток | -8 739 | -1 918 | 7 726 | 4 783 | 718 | -13 004 | -4 923 | 18 854 | 7 686 | 7 382 | 6 717 | -5 866 |
| Изменять (%) | -78,05 | -502,82 | -38,09 | -84,99 | -1 911,14 | -62,14 | -482,98 | -59,23 | -3,96 | -9,01 | -187,33 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
