Отчет о движении денежных средств (TTM)
Натуральные бакалейщики от компании Vitamin Cottage, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 67 | 68 | 30 | 36 | 54 | 54 | 64 | 52 | 40 | 49 | 47 | 46 | 65 | 60 | 67 | 78 | 74 | 60 | 74 | 64 |
| Изменять (%) | 2,80 | -55,46 | 18,43 | 49,42 | -0,53 | 19,70 | -18,37 | -24,21 | 23,05 | -3,83 | -1,32 | 39,40 | -7,09 | 10,95 | 16,71 | -5,10 | -18,90 | 23,14 | -12,90 | |
| % от денежного потока | 297,95 | 350,52 | -362,61 | -235,19 | -1 109,56 | 8 440,31 | 810,87 | 971,11 | -341,03 | -584,43 | -473,29 | -408,70 | 1 025,00 | -1 808,47 | -832,97 | 1 455,83 | -778,80 | -818,98 | 719,38 | -8 705,16 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -30 | -21 | -19 | -21 | -28 | -29 | -31 | -29 | -31 | -37 | -37 | -37 | -38 | -38 | -43 | -45 | -39 | -36 | -32 | -30 |
| Изменять (%) | -27,99 | -10,89 | 10,09 | 32,92 | 5,82 | 3,87 | -5,01 | 7,46 | 19,13 | -1,32 | 2,21 | 1,41 | 1,40 | 10,95 | 6,48 | -15,09 | -6,19 | -11,71 | -6,99 | |
| % от денежного потока | -132,42 | -109,13 | 225,88 | 136,19 | 571,56 | -4 625,35 | -385,60 | -537,38 | 267,57 | 443,96 | 368,93 | 330,01 | -602,09 | 1 159,45 | 534,02 | -851,47 | 407,56 | 495,76 | -312,24 | 4 034,46 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -15 | -28 | -20 | -31 | -31 | -24 | -26 | -18 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -25 | -32 | -27 | -45 | -31 | -31 | -35 |
| Изменять (%) | 88,55 | -27,92 | 53,49 | 1,54 | -23,86 | 9,09 | -30,06 | 12,17 | -0,46 | 0,92 | -0,08 | 0,44 | 22,14 | 28,30 | -15,58 | 65,74 | -30,74 | 1,73 | 11,80 | |
| % от денежного потока | -65,53 | -141,40 | 236,73 | 199,00 | 637,99 | -3 714,96 | -325,27 | -333,73 | 173,46 | 240,47 | 204,35 | 178,69 | -322,91 | 749,02 | 398,95 | -504,36 | 471,24 | 423,22 | -307,14 | 4 770,69 |
| Денежный поток | 22 | 20 | -8 | -15 | -5 | 1 | 8 | 5 | -12 | -8 | -10 | -11 | 6 | -3 | -8 | 5 | -9 | -7 | 10 | -1 |
| Изменять (%) | -12,62 | -143,05 | 82,59 | -68,33 | -113,08 | 1 145,98 | -31,84 | -315,82 | -28,20 | 18,75 | 14,27 | -155,58 | -152,66 | 140,89 | -166,78 | -277,39 | -22,88 | -240,18 | -107,20 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
