Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО "Эн Эйч Фудс" Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 66 594 | 77 973 | 82 518 | 77 019 | 57 407 | 42 501 | 33 387 | 24 702 | 10 716 | 8 926 | 11 331 | 43 739 | 70 997 | 101 628 | 86 586 | 58 814 | 62 648 | 58 217 | 77 441 | 90 717 |
| Изменять (%) | 17,09 | 5,83 | -6,66 | -25,46 | -25,97 | -21,44 | -26,01 | -56,62 | -16,70 | 26,94 | 286,01 | 62,32 | 43,14 | -14,80 | -32,07 | 6,52 | -7,07 | 33,02 | 17,14 | |
| % от денежного потока | 1 380,47 | 825,55 | 721,82 | 663,67 | 2 323,23 | -1 094,82 | 2 163,77 | 571,94 | -202,53 | 164,66 | -55,58 | -1 352,89 | 484,22 | 2 557,97 | 18 076,41 | 895,19 | -1 033,28 | 385,29 | 1 271,19 | -676,49 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -53 822 | -52 285 | -57 827 | -58 886 | -48 053 | -44 212 | -22 837 | -38 511 | -22 628 | -23 320 | -63 677 | -43 381 | -58 078 | -65 695 | -39 224 | -33 817 | -34 022 | -27 363 | -42 717 | -46 099 |
| Изменять (%) | -2,86 | 10,60 | 1,83 | -18,40 | -7,99 | -48,35 | 68,63 | -41,24 | 3,06 | 173,06 | -31,87 | 33,88 | 13,12 | -40,29 | -13,78 | 0,61 | -19,57 | 56,11 | 7,92 | |
| % от денежного потока | -1 115,71 | -553,57 | -505,83 | -507,42 | -1 944,68 | 1 138,90 | -1 480,04 | -891,66 | 427,67 | -430,18 | 312,33 | 1 341,82 | -396,11 | -1 653,54 | -8 188,73 | -514,72 | 561,14 | -181,09 | -701,20 | 343,77 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -7 203 | -15 109 | -14 934 | -7 955 | -8 418 | -4 048 | -12 162 | 11 585 | -2 043 | 14 099 | 28 417 | -7 785 | -3 039 | -37 357 | -53 189 | -23 930 | -33 607 | -20 720 | -29 851 | -55 470 |
| Изменять (%) | 109,76 | -1,16 | -46,73 | 5,82 | -51,91 | 200,44 | -195,26 | -117,63 | -790,11 | 101,55 | -127,40 | -60,96 | 1 129,25 | 42,38 | -55,01 | 40,44 | -38,35 | 44,07 | 85,82 | |
| % от денежного потока | -149,32 | -159,97 | -130,63 | -68,55 | -340,67 | 104,28 | -788,20 | 268,23 | 38,61 | 260,08 | -139,38 | 240,80 | -20,73 | -940,27 | -11 104,18 | -364,23 | 554,30 | -137,13 | -490,00 | 413,65 |
| Денежный поток | 4 824 | 9 445 | 11 432 | 11 605 | 2 471 | -3 882 | 1 543 | 4 319 | -5 291 | 5 421 | -20 388 | -3 233 | 14 662 | 3 973 | 479 | 6 570 | -6 063 | 15 110 | 6 092 | -13 410 |
| Изменять (%) | 95,79 | 21,04 | 1,51 | -78,71 | -257,10 | -139,75 | 179,91 | -222,51 | -202,46 | -476,09 | -84,14 | -553,51 | -72,90 | -87,94 | 1 271,61 | -192,28 | -349,22 | -59,68 | -320,12 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
