Отчет о движении денежных средств (TTM)
Минорные отели Европа и Америка, ЮАР Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 71 | -94 | -128 | 8 | 249 | 466 | 561 | 585 | 591 | 556 | 628 | 678 |
| Изменять (%) | -232,79 | 36,24 | -105,97 | 3 150,35 | 87,50 | 20,30 | 4,36 | 0,99 | -5,95 | 13,04 | 7,85 | |
| % от денежного потока | 37,70 | -298,65 | 50,71 | 6,30 | -323,30 | -485,75 | 969,92 | -1 001,03 | -689,21 | -873,16 | 16 123,14 | 586,85 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -177 | -138 | -126 | 21 | 92 | -2 | 29 | -28 | -221 | -225 | -276 | -208 |
| Изменять (%) | -22,04 | -8,72 | -116,63 | 340,32 | -102,24 | -1 498,74 | -196,82 | 694,76 | 1,64 | 22,56 | -24,64 | |
| % от денежного потока | -93,93 | -436,90 | 49,70 | 17,22 | -119,64 | 2,14 | 49,77 | 47,66 | 258,24 | 353,55 | -7 078,22 | -180,03 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 290 | 262 | 0 | 91 | -418 | -561 | -532 | -615 | -455 | -395 | -349 | -354 |
| Изменять (%) | -9,71 | -99,92 | 43 026,42 | -557,36 | 34,20 | -5,19 | 15,67 | -26,04 | -13,31 | -11,53 | 1,52 | |
| % от денежного потока | 154,49 | 832,26 | -0,08 | 75,33 | 543,61 | 584,62 | -920,01 | 1 052,44 | 530,71 | 619,69 | -8 956,08 | -306,84 |
| Денежный поток | 188 | 32 | -253 | 121 | -77 | -96 | 58 | -58 | -86 | -64 | 4 | 116 |
| Изменять (%) | -83,24 | -902,37 | -148,01 | -163,38 | 24,79 | -160,25 | -201,11 | 46,68 | -25,76 | -106,12 | 2 863,08 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
