Отчет о движении денежных средств (TTM)
Nihon M&A Center Holdings Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 10 049 | 11 458 | 12 428 | 11 099 | 9 608 | 8 153 | 5 915 | 10 547 | 11 969 | 13 116 |
| Изменять (%) | 14,02 | 8,47 | -10,69 | -13,43 | -15,14 | -27,45 | 78,31 | 13,48 | 9,58 | |
| % от денежного потока | 73,97 | 37,34 | 65,67 | 204,14 | 461,92 | -429,11 | -133,19 | -45,67 | -152,34 | 79,92 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 6 243 | 22 324 | 12 102 | 270 | -1 883 | -3 999 | -2 793 | -18 224 | -4 136 | 11 982 |
| Изменять (%) | 257,58 | -45,79 | -97,77 | -797,41 | 112,37 | -30,16 | 552,49 | -77,30 | -389,70 | |
| % от денежного потока | 45,96 | 72,75 | 63,94 | 4,97 | -90,53 | 210,47 | 62,89 | 78,91 | 52,64 | 73,01 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 707 | -3 095 | -5 604 | -5 943 | -5 686 | -6 093 | -7 348 | -15 232 | -15 771 | -8 753 |
| Изменять (%) | 14,33 | 81,07 | 6,05 | -4,32 | 7,16 | 20,60 | 107,29 | 3,54 | -44,50 | |
| % от денежного потока | -19,93 | -10,09 | -29,61 | -109,31 | -273,37 | 320,68 | 165,46 | 65,95 | 200,73 | -53,34 |
| Денежный поток | 13 585 | 30 685 | 18 926 | 5 437 | 2 080 | -1 900 | -4 441 | -23 096 | -7 857 | 16 411 |
| Изменять (%) | 125,87 | -38,32 | -71,27 | -61,74 | -191,35 | 133,74 | 420,06 | -65,98 | -308,87 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
