Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Нихон Кохтен Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 14 611 | 13 740 | 13 945 | 13 441 | 21 883 | 22 437 | 25 699 | 21 291 | 7 579 | 869 | -2 513 | 3 970 | 10 491 | 14 192 | 15 607 | 10 072 | 14 007 | 14 130 | 15 286 | 21 741 |
| Изменять (%) | -5,96 | 1,49 | -3,61 | 62,81 | 2,53 | 14,54 | -17,15 | -64,40 | -88,53 | -389,18 | -257,98 | 164,26 | 35,28 | 9,97 | -35,46 | 39,07 | 0,88 | 8,18 | 42,23 | |
| % от денежного потока | 193,19 | 196,01 | 165,19 | 257,98 | 170,40 | 171,88 | 163,28 | 176,79 | 1 288,95 | -12,20 | 15,60 | -51,82 | -363,77 | 2 566,37 | 265,02 | 1 125,36 | -2 973,89 | -232,48 | -224,27 | -842,02 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 011 | -3 362 | -2 946 | -2 795 | -3 736 | -4 474 | -4 303 | -4 710 | -3 292 | -3 260 | -7 647 | -6 917 | -8 348 | -8 007 | -5 208 | -5 246 | -5 700 | -25 224 | -25 138 | -25 183 |
| Изменять (%) | -16,18 | -12,37 | -5,13 | 33,67 | 19,75 | -3,82 | 9,46 | -30,11 | -0,97 | 134,57 | -9,55 | 20,69 | -4,08 | -34,96 | 0,73 | 8,65 | 342,53 | -0,34 | 0,18 | |
| % от денежного потока | -53,03 | -47,96 | -34,90 | -53,65 | -29,09 | -34,27 | -27,34 | -39,11 | -559,86 | 45,77 | 47,48 | 90,29 | 289,46 | -1 447,92 | -88,44 | -586,15 | 1 210,19 | 415,00 | 368,81 | 975,33 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 023 | -3 003 | -3 007 | -6 177 | -6 210 | -6 375 | -7 300 | -7 613 | -7 614 | -7 630 | -7 485 | -5 969 | -5 975 | -6 755 | -6 968 | -6 073 | -8 449 | 3 582 | 2 550 | 2 549 |
| Изменять (%) | -0,66 | 0,13 | 105,42 | 0,53 | 2,66 | 14,51 | 4,29 | 0,01 | 0,21 | -1,90 | -20,25 | 0,10 | 13,05 | 3,15 | -12,84 | 39,12 | -142,40 | -28,81 | -0,04 | |
| % от денежного потока | -39,97 | -42,84 | -35,62 | -118,56 | -48,36 | -48,84 | -46,38 | -63,22 | -1 294,90 | 107,12 | 46,47 | 77,91 | 207,18 | -1 221,52 | -118,32 | -678,55 | 1 793,84 | -58,93 | -37,41 | -98,72 |
| Денежный поток | 7 563 | 7 010 | 8 442 | 5 210 | 12 842 | 13 054 | 15 739 | 12 043 | 588 | -7 123 | -16 107 | -7 661 | -2 884 | 553 | 5 889 | 895 | -471 | -6 078 | -6 816 | -2 582 |
| Изменять (%) | -7,31 | 20,43 | -38,28 | 146,49 | 1,65 | 20,57 | -23,48 | -95,12 | -1 311,39 | 126,13 | -52,44 | -62,35 | -119,17 | 964,92 | -84,80 | -152,63 | 1 190,45 | 12,14 | -62,12 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
