Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сомпо Холдингс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 319 474 | 626 202 | 583 672 | 600 021 | 521 618 | 448 892 | 468 444 | 473 137 | 388 895 | 573 009 |
| Изменять (%) | 96,01 | -6,79 | 2,80 | -13,07 | -13,94 | 4,36 | 1,00 | -17,80 | 47,34 | |
| % от денежного потока | -355,31 | 417,43 | 359,13 | 670,14 | 618,12 | 704,34 | 2 142,63 | -652,85 | -221,64 | -303,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -256 513 | -359 516 | -344 708 | -348 540 | -307 815 | -324 634 | -434 759 | -496 986 | -382 054 | -272 236 |
| Изменять (%) | 40,16 | -4,12 | 1,11 | -11,68 | 5,46 | 33,92 | 14,31 | -23,13 | -28,74 | |
| % от денежного потока | 285,29 | -239,65 | -212,10 | -389,27 | -364,76 | -509,37 | -1 988,56 | 685,75 | 217,74 | 143,96 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -125 920 | -94 498 | -94 292 | -170 108 | -190 089 | -92 364 | -22 605 | -87 612 | -215 936 | -481 660 |
| Изменять (%) | -24,95 | -0,22 | 80,41 | 11,75 | -51,41 | -75,53 | 287,58 | 146,47 | 123,06 | |
| % от денежного потока | 140,05 | -62,99 | -58,02 | -189,99 | -225,26 | -144,93 | -103,39 | 120,89 | 123,06 | 254,70 |
| Денежный поток | -89 913 | 150 015 | 162 524 | 89 536 | 84 388 | 63 732 | 21 863 | -72 473 | -175 466 | -189 111 |
| Изменять (%) | -266,84 | 8,34 | -44,91 | -5,75 | -24,48 | -65,70 | -431,49 | 142,11 | 7,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
