Отчет о движении денежных средств (TTM)
НиКАН Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | 141,28 | -2,13 | 9,45 | -5,73 | -8,61 | 12,97 | -29,28 | 9,25 | 1,26 | -34,12 | -1,90 | -48,99 | |
| % от денежного потока | -46,86 | -65,15 | -134,90 | -169,23 | -145,44 | 96,04 | 100,00 | 291,96 | 251,15 | 246,52 | 1 022,25 | 100,00 | 100,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | |||||||||||||
| Изменять (%) | |||||||||||||
| % от денежного потока | |||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | -0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Изменять (%) | 95,16 | -32,77 | 0,00 | 0,00 | -102,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | не число | |||
| % от денежного потока | 146,86 | 165,15 | 234,90 | 269,23 | 245,44 | 3,96 | -191,96 | -151,15 | -146,52 | -922,25 | -0,00 | -0,00 | |
| Денежный поток | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | -3 | -3 | -1 | -1 | -1 | -0 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | 73,54 | -52,73 | -12,75 | 9,70 | -238,40 | 8,49 | -75,78 | 27,01 | 3,15 | -84,11 | 902,82 | -48,99 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
