Отчет о движении денежных средств (TTM)
Девяносто одна группа Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 741 | 600 | 459 | 430 | 400 | 526 | 232 | 104 | -23 | 25 | 74 | 94 | 114 | 143 | 172 | 182 | 192 | 255 | 318 |
| Изменять (%) | -18,99 | -23,45 | -6,46 | -6,91 | 31,49 | -55,83 | -55,02 | -122,30 | -208,58 | 192,09 | 26,79 | 21,13 | 25,68 | 20,43 | 6,00 | 5,66 | 32,74 | 24,67 | |
| % от денежного потока | -973,46 | -1 826,79 | 4 417,31 | 933,12 | 489,60 | 513,12 | 188,40 | 131,70 | -65,82 | -57,50 | -59,89 | -94,03 | -149,54 | -318,06 | -1 244,93 | 4 387,95 | 870,59 | 310,14 | 223,28 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -670 | -539 | -409 | -302 | -194 | -294 | 29 | 128 | 227 | 115 | 2 | 2 | 1 | -2 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 |
| Изменять (%) | -19,48 | -24,20 | -26,23 | -35,56 | 51,16 | -109,94 | 339,04 | 77,22 | -49,47 | -97,91 | -33,33 | -50,00 | -325,00 | 144,44 | 14,77 | 12,87 | 18,42 | 15,56 | |
| % от денежного потока | 879,89 | 1 641,25 | -3 929,81 | -654,72 | -237,82 | -286,54 | 23,68 | 161,56 | 641,81 | -260,91 | -1,94 | -1,61 | -1,05 | 4,01 | 31,88 | -121,69 | -25,79 | -8,20 | -5,47 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -147 | -108 | -69 | -99 | -130 | -138 | -146 | -158 | -170 | -167 | -164 | -164 | -163 | -163 | -164 | -165 | -167 | -166 | -165 |
| Изменять (%) | -26,52 | -36,09 | 44,12 | 30,61 | 6,17 | 5,81 | 8,44 | 7,78 | -1,76 | -1,79 | -0,43 | -0,43 | 0,28 | 0,28 | 0,85 | 0,85 | -0,36 | -0,36 | |
| % от денежного потока | 192,77 | 328,16 | -662,50 | -215,64 | -158,75 | -134,34 | -118,17 | -199,12 | -481,07 | 380,23 | 133,14 | 164,17 | 214,62 | 364,21 | 1 186,96 | -3 980,72 | -753,85 | -201,58 | -115,99 |
| Денежный поток | -76 | -33 | 10 | 46 | 82 | 102 | 123 | 79 | 35 | -44 | -123 | -100 | -76 | -45 | -14 | 4 | 22 | 82 | 143 |
| Изменять (%) | -56,83 | -131,66 | 342,79 | 77,42 | 25,46 | 20,29 | -35,64 | -55,39 | -224,29 | 180,45 | -19,25 | -23,83 | -40,91 | -69,23 | -130,07 | 432,53 | 272,62 | 73,16 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
