Отчет о движении денежных средств (TTM)
Норитаке Ко., Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 662 | 5 903 | 8 472 | 12 835 | 6 024 | -213 | 11 332 | 22 036 | 11 891 | 2 015 |
| Изменять (%) | -11,39 | 43,52 | 51,50 | -53,07 | -103,54 | -5 420,19 | 94,46 | -46,04 | -83,05 | |
| % от денежного потока | -827,58 | -2 981,31 | 5 103,61 | 644,33 | 6 084,85 | -77,45 | 506,12 | 368,37 | -4 608,91 | -32,82 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 691 | -7 601 | -4 839 | -5 823 | -6 314 | -3 524 | -3 190 | -3 240 | -5 349 | -5 263 |
| Изменять (%) | -12,54 | -36,34 | 20,33 | 8,43 | -44,19 | -9,48 | 1,57 | 65,09 | -1,61 | |
| % от денежного потока | 1 079,63 | 3 838,89 | -2 915,06 | -292,32 | -6 377,78 | -1 281,45 | -142,47 | -54,16 | 2 073,26 | 85,72 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 272 | 1 597 | -3 721 | -5 389 | -597 | 3 306 | -6 262 | -13 494 | -7 012 | -3 030 |
| Изменять (%) | 25,55 | -333,00 | 44,83 | -88,92 | -653,77 | -289,41 | 115,49 | -48,04 | -56,79 | |
| % от денежного потока | -158,01 | -806,57 | -2 241,57 | -270,53 | -603,03 | 1 202,18 | -279,68 | -225,58 | 2 717,83 | 49,35 |
| Денежный поток | -805 | -198 | 166 | 1 992 | 99 | 275 | 2 239 | 5 982 | -258 | -6 140 |
| Изменять (%) | -75,40 | -183,84 | 1 100,00 | -95,03 | 177,78 | 714,18 | 167,17 | -104,31 | 2 279,84 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
