Отчет о движении денежных средств (TTM)
Наканиси Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 9 183 | 13 454 | 11 970 | 7 667 | 7 764 | 9 061 | 8 549 | 11 734 | 15 302 | 15 593 |
| Изменять (%) | 46,51 | -11,03 | -35,95 | 1,27 | 16,71 | -5,65 | 37,26 | 30,41 | 1,90 | |
| % от денежного потока | 170,88 | 156,39 | 247,16 | -346,92 | -239,70 | 816,31 | -150,62 | -240,80 | 165,43 | 619,26 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 380 | -3 519 | -4 146 | -6 883 | -6 314 | -5 241 | -19 149 | -20 790 | -7 941 | -10 449 |
| Изменять (%) | 155,00 | 17,82 | 66,02 | -8,27 | -16,99 | 265,37 | 8,57 | -61,80 | 31,58 | |
| % от денежного потока | -25,68 | -40,90 | -85,61 | 311,45 | 194,94 | -472,16 | 337,37 | 426,64 | -85,85 | -414,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 685 | -2 599 | -3 973 | -5 473 | -6 107 | -4 253 | 3 406 | 2 905 | 598 | -514 |
| Изменять (%) | -3,20 | 52,87 | 37,75 | 11,58 | -30,36 | -180,08 | -14,71 | -79,41 | -185,95 | |
| % от денежного потока | -49,96 | -30,21 | -82,04 | 247,65 | 188,55 | -383,15 | -60,01 | -59,61 | 6,46 | -20,41 |
| Денежный поток | 5 374 | 8 603 | 4 843 | -2 210 | -3 239 | 1 110 | -5 676 | -4 873 | 9 250 | 2 518 |
| Изменять (%) | 60,09 | -43,71 | -145,63 | 46,56 | -134,27 | -611,35 | -14,15 | -289,82 | -72,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
