Отчет о движении денежных средств (TTM)
Нкарта, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -37 | -44 | -50 | -57 | -63 | -68 | -72 | -71 | -67 | -57 | -60 | -65 | -70 | -86 | -94 | -94 | -98 | -100 | -101 | -98 |
| Изменять (%) | 16,68 | 14,62 | 14,46 | 10,74 | 7,46 | 5,32 | -1,17 | -4,89 | -15,23 | 4,39 | 8,67 | 8,47 | 22,85 | 8,99 | 0,13 | 4,54 | 1,42 | 1,11 | -3,12 | |
| % от денежного потока | -24,92 | -57,07 | -107,83 | -850,50 | 69,72 | 198,67 | 370,43 | -64,94 | 120,24 | 251,36 | -468,50 | 63,46 | 5 038,58 | 1 334,99 | -47,76 | -103,01 | -525,72 | 3 147,96 | 50,99 | 145,80 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -148 | -210 | -235 | -259 | -28 | 33 | 52 | -37 | -207 | -185 | -147 | -41 | 68 | 79 | 64 | -41 | -109 | -130 | -97 | 30 |
| Изменять (%) | 41,61 | 11,94 | 10,11 | -89,05 | -214,74 | 58,92 | -170,87 | 465,65 | -10,89 | -20,55 | -72,32 | -267,27 | 16,33 | -19,55 | -164,31 | 167,10 | 18,64 | -25,36 | -131,45 | |
| % от денежного потока | -99,15 | -275,59 | -508,53 | -3 858,40 | 31,27 | -95,15 | -267,72 | -33,66 | 370,64 | 814,43 | -1 155,39 | 39,86 | -4 879,67 | -1 224,28 | 32,33 | -44,79 | -584,01 | 4 090,78 | 48,92 | -45,40 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 335 | 330 | 331 | 323 | 1 | 1 | 1 | 216 | 219 | 219 | 219 | 3 | 1 | 1 | 227 | 226 | 226 | 226 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | -1,62 | 0,44 | -2,58 | -99,72 | 33,41 | -56,41 | 41 162,21 | 1,10 | 0,19 | -0,04 | -98,45 | -75,77 | -15,73 | 32 744,57 | -0,34 | 0,00 | -0,05 | -100,08 | -244,51 | |
| % от денежного потока | 224,07 | 432,66 | 716,37 | 4 808,90 | -0,99 | -3,52 | -2,71 | 198,60 | -390,88 | -965,79 | 1 723,89 | -3,32 | -58,91 | -10,71 | 115,43 | 247,80 | 1 209,73 | -7 138,74 | 0,09 | -0,39 |
| Денежный поток | 150 | 76 | 46 | 7 | -91 | -34 | -19 | 109 | -56 | -23 | 13 | -102 | -1 | -6 | 197 | 91 | 19 | -3 | -198 | -67 |
| Изменять (%) | -49,05 | -39,33 | -85,49 | -1 450,95 | -62,29 | -43,52 | -663,75 | -151,37 | -59,45 | -156,00 | -902,24 | -98,63 | 363,65 | -3 146,47 | -53,57 | -79,52 | -116,94 | 6 142,09 | -66,12 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
