Отчет о движении денежных средств (TTM)
Номура Недвижимость Холдингс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -41 166 | 44 023 | -63 504 | 32 625 | 11 810 | -18 125 | 52 793 | 35 774 | 74 864 | 61 168 | -42 809 | 36 337 | 92 774 | 56 930 | 70 878 | -5 232 | -38 488 | 6 510 | -133 793 | -102 260 |
| Изменять (%) | -206,94 | -244,25 | -151,37 | -63,80 | -253,47 | -391,27 | -32,24 | 109,27 | -18,29 | -169,99 | -184,88 | 155,32 | -38,64 | 24,50 | -107,38 | 635,63 | -116,91 | -2 155,19 | -23,57 | |
| % от денежного потока | 447,70 | -374,31 | 908,89 | -62,56 | -79,36 | 401,44 | -1 864,82 | -145,09 | 565,78 | -678,89 | 106,96 | 365,34 | 688,29 | 449,33 | 272,18 | 48,35 | 130,88 | -59,14 | 746,78 | -1 517,89 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -46 601 | -48 456 | -55 789 | -64 852 | -59 142 | -42 675 | -46 277 | -62 456 | -32 847 | -78 424 | -62 896 | -65 226 | -97 855 | -64 145 | -83 638 | -128 181 | -117 286 | -124 791 | -203 364 | -144 684 |
| Изменять (%) | 3,98 | 15,13 | 16,25 | -8,80 | -27,84 | 8,44 | 34,96 | -47,41 | 138,76 | -19,80 | 3,70 | 50,02 | -34,45 | 30,39 | 53,26 | -8,50 | 6,40 | 62,96 | -28,85 | |
| % от денежного потока | 506,81 | 412,01 | 798,47 | 124,35 | 397,41 | 945,18 | 1 634,65 | 253,31 | -248,24 | 870,41 | 157,15 | -655,80 | -725,98 | -506,27 | -321,18 | 1 184,45 | 398,82 | 1 133,64 | 1 135,10 | -2 147,60 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 78 632 | -7 324 | 112 376 | -20 221 | 32 193 | 56 073 | -9 619 | 1 830 | -29 212 | 8 112 | 65 675 | 38 787 | 18 248 | 19 930 | 39 921 | 123 825 | 127 441 | 108 545 | 318 459 | 253 499 |
| Изменять (%) | -109,31 | -1 634,35 | -117,99 | -259,21 | 74,18 | -117,15 | -119,02 | -1 696,28 | -127,77 | 709,60 | -40,94 | -52,95 | 9,22 | 100,31 | 210,18 | 2,92 | -14,83 | 193,39 | -20,40 | |
| % от денежного потока | -855,16 | 62,27 | -1 608,36 | 38,77 | -216,32 | -1 241,93 | 339,77 | -7,42 | -220,77 | -90,03 | -164,09 | 389,98 | 135,38 | 157,30 | 153,30 | -1 144,20 | -433,35 | -986,06 | -1 777,51 | 3 762,79 |
| Денежный поток | -9 195 | -11 761 | -6 987 | -52 152 | -14 882 | -4 515 | -2 831 | -24 656 | 13 232 | -9 010 | -40 023 | 9 946 | 13 479 | 12 670 | 26 041 | -10 822 | -29 408 | -11 008 | -17 916 | 6 737 |
| Изменять (%) | 27,91 | -40,59 | 646,41 | -71,46 | -69,66 | -37,30 | 770,93 | -153,67 | -168,09 | 344,21 | -124,85 | 35,52 | -6,00 | 105,53 | -141,56 | 171,74 | -62,57 | 62,75 | -137,60 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
