Отчет о движении денежных средств (TTM)
Новая горная финансовая корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 25 | 301 | 359 | 8 | 116 | -22 | -112 | -92 | -116 | 35 | 77 | 234 | 251 | 333 | 405 | 121 | -28 | 42 | 78 | 278 |
| Изменять (%) | 1 118,36 | 19,21 | -97,82 | 1 382,56 | -118,99 | 405,58 | -17,67 | 25,91 | -130,28 | 119,03 | 205,25 | 7,20 | 32,61 | 21,57 | -70,04 | -122,69 | -252,72 | 84,85 | 257,90 | |
| % от денежного потока | -2 146,83 | 990,58 | 1 424,63 | -27,63 | 790,37 | 105,59 | 935,30 | -711,54 | 335,66 | 266,96 | 695,56 | 4 485,34 | 730,51 | -30 248,09 | 662,40 | 164,48 | 128,98 | 410,55 | -353,36 | -446,59 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | ||||||||||||||||||||
| Изменять (%) | ||||||||||||||||||||
| % от денежного потока | ||||||||||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -26 | -271 | -334 | -36 | -102 | 1 | 100 | 105 | 82 | -22 | -65 | -229 | -217 | -334 | -343 | -48 | 6 | -31 | -99 | -340 |
| Изменять (%) | 946,61 | 23,28 | -89,16 | 180,60 | -101,18 | 8 208,58 | 5,19 | -22,15 | -126,33 | 204,03 | 249,72 | -5,29 | 54,21 | 2,84 | -86,11 | -112,69 | -618,09 | 216,18 | 242,59 | |
| % от денежного потока | 2 246,83 | -890,58 | -1 324,63 | 127,63 | -691,09 | -5,74 | -836,22 | 812,82 | -237,09 | -163,97 | -593,06 | -4 381,39 | -630,41 | 30 353,09 | -562,26 | -64,73 | -28,39 | -306,55 | 451,30 | 545,99 |
| Денежный поток | -1 | 30 | 25 | -28 | 15 | -21 | -12 | 13 | -34 | 13 | 11 | 5 | 34 | -1 | 61 | 74 | -21 | 10 | -22 | -62 |
| Изменять (%) | -2 740,49 | -17,11 | -212,56 | -151,82 | -242,17 | -42,92 | -208,22 | -366,90 | -138,08 | -15,94 | -52,66 | 558,22 | -103,20 | -5 651,64 | 20,65 | -128,94 | -147,98 | -314,77 | 183,18 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
