Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО «Неометаллс» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -13 | -13 | -12 | -11 | -14 | -17 | -25 | -25 | -24 | -20 | -19 | -17 | -14 | -13 | -12 |
| Изменять (%) | -0,62 | -6,87 | -7,38 | 22,83 | 18,59 | 51,76 | -1,57 | -1,59 | -16,02 | -8,99 | -9,88 | -19,22 | -7,39 | -7,98 | |
| % от денежного потока | 43,77 | 46,89 | 220,59 | -66,96 | -162,95 | -10 223,82 | 74,14 | 81,44 | 90,66 | 57,11 | 63,86 | 74,63 | 88,12 | 103,73 | 130,94 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -3 | 13 | 29 | 23 | 17 | -12 | -9 | -6 | -15 | -16 | -16 | -12 | -10 | -8 |
| Изменять (%) | -38,62 | -486,01 | 125,91 | -20,56 | -25,88 | -172,68 | -25,84 | -34,84 | 149,29 | 4,77 | 4,55 | -25,94 | -17,20 | -20,77 | |
| % от денежного потока | 17,90 | 11,84 | -230,87 | 170,94 | 269,03 | 10 551,04 | 36,64 | 30,33 | 22,36 | 41,80 | 53,82 | 72,97 | 78,99 | 83,13 | 90,36 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -12 | -12 | -6 | -1 | -1 | -0 | 4 | 4 | 3 | -0 | 5 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| Изменять (%) | -0,16 | -46,96 | -88,54 | -18,70 | -23,00 | -920,38 | -2,40 | -2,46 | -111,44 | -1 427,80 | 107,53 | -4,35 | 0,46 | 0,46 | |
| % от денежного потока | 38,32 | 41,24 | 110,48 | -4,15 | -6,68 | -272,34 | -10,68 | -11,63 | -12,83 | 1,10 | -17,96 | -48,34 | -67,59 | -86,31 | -118,95 |
| Денежный поток | -30 | -28 | -6 | 17 | 9 | 0 | -34 | -30 | -27 | -36 | -29 | -22 | -15 | -12 | -9 |
| Изменять (%) | -7,23 | -80,20 | -405,10 | -49,52 | -98,11 | -21 028,77 | -10,40 | -11,60 | 33,32 | -18,62 | -22,88 | -31,59 | -21,32 | -27,11 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
