Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ниси-Ниппон Железнодорожная Компания, Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 910 | -9 939 | 10 158 | 30 591 | 41 724 | 43 775 | 58 290 | 62 213 | 25 382 | 15 611 |
| Изменять (%) | -1 192,20 | -202,20 | 201,15 | 36,39 | 4,92 | 33,16 | 6,73 | -59,20 | -38,50 | |
| % от денежного потока | 6,28 | -57,62 | 60,24 | 156,34 | 933,21 | 2 249,49 | -4 960,85 | -1 631,17 | -132,19 | -85,29 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -41 786 | -29 245 | -18 954 | -10 344 | -14 238 | -24 600 | -35 437 | -42 028 | -51 640 | -74 546 |
| Изменять (%) | -30,01 | -35,19 | -45,43 | 37,65 | 72,78 | 44,05 | 18,60 | 22,87 | 44,36 | |
| % от денежного потока | -288,48 | -169,54 | -112,40 | -52,86 | -318,45 | -1 264,13 | 3 015,91 | 1 101,94 | 268,94 | 407,29 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 55 525 | 56 751 | 25 102 | -1 676 | -25 684 | -19 164 | -25 845 | -25 959 | 4 996 | 39 228 |
| Изменять (%) | 2,21 | -55,77 | -106,68 | 1 432,46 | -25,39 | 34,86 | 0,44 | -119,25 | 685,19 | |
| % от денежного потока | 383,33 | 328,99 | 148,86 | -8,57 | -574,46 | -984,79 | 2 199,57 | 680,62 | -26,02 | -214,33 |
| Денежный поток | 14 485 | 17 250 | 16 863 | 19 567 | 4 471 | 1 946 | -1 175 | -3 814 | -19 201 | -18 303 |
| Изменять (%) | 19,09 | -2,24 | 16,04 | -77,15 | -56,48 | -160,38 | 224,60 | 403,43 | -4,68 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
