Отчет о движении денежных средств (TTM)
НаноЭксплор Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -1 | -2 | -6 | -12 | -17 | -18 | -20 | -17 | -8 | -3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| Изменять (%) | -65,63 | 247,74 | 148,84 | 91,28 | 45,48 | 3,89 | 13,42 | -14,03 | -56,29 | -61,06 | -183,13 | 52,73 | -23,82 | 105,83 | -24,52 | 11,16 | -17,43 | 7,90 | |
| % от денежного потока | 148,66 | -19,82 | -4,97 | -36,67 | -68,09 | -210,66 | 429,64 | -2 843,11 | 2 426,19 | -102,61 | 15,79 | -16,29 | -26,99 | -25,81 | -76,80 | -45,56 | -64,75 | -62,37 | -48,18 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -20 | -16 | -13 | -15 | -10 | -10 | -11 | -6 | -11 | -10 | -9 | -10 | -8 | -9 | -9 | -11 | -9 | -8 | -10 |
| Изменять (%) | -17,44 | -21,89 | 17,58 | -35,18 | 3,37 | 7,46 | -47,36 | 87,41 | -8,73 | -4,76 | 5,17 | -16,14 | 14,16 | -5,42 | 19,58 | -18,54 | -13,37 | 30,51 | |
| % от денежного потока | 1 439,48 | -460,99 | -25,95 | -90,54 | -56,96 | -125,22 | 264,17 | -811,36 | 1 509,37 | -133,30 | 50,19 | 65,47 | 59,59 | 85,39 | 116,74 | 109,71 | 114,26 | 115,47 | 107,88 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 21 | 21 | 65 | 38 | 39 | 35 | 24 | 27 | 27 | 25 | -6 | -8 | -9 | -5 | -5 | -3 | -4 | -3 | -4 |
| Изменять (%) | 0,64 | 213,63 | -41,46 | 2,01 | -8,97 | -30,74 | 8,37 | 2,91 | -9,46 | -125,76 | 20,29 | 21,89 | -51,82 | 2,10 | -23,87 | 11,26 | -21,34 | 21,57 | |
| % от денежного потока | -1 485,58 | 579,97 | 131,10 | 227,69 | 225,44 | 436,46 | -593,46 | 3 752,33 | -3 833,18 | 335,81 | 34,20 | 51,02 | 67,50 | 40,82 | 60,25 | 36,04 | 51,27 | 47,05 | 40,95 |
| Денежный поток | -1 | 4 | 50 | 17 | 17 | 8 | -4 | 1 | -1 | 7 | -19 | -15 | -14 | -11 | -8 | -10 | -8 | -7 | -9 |
| Изменять (%) | -357,79 | 1 287,44 | -66,29 | 3,03 | -52,98 | -150,94 | -117,14 | -200,74 | -1 133,45 | -352,97 | -19,38 | -7,86 | -20,34 | -30,82 | 27,24 | -21,78 | -14,28 | 39,69 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
