Отчет о движении денежных средств (TTM)
НИ Холдингс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 58 | 51 | 58 | 51 | 30 | 29 | 22 | 21 | -5 | -22 | -39 | -35 | -15 | 23 | 36 | 29 | 29 | 18 | 20 | 20 |
| Изменять (%) | -12,21 | 14,07 | -12,50 | -41,95 | -1,31 | -23,81 | -5,02 | -123,69 | 336,09 | 76,94 | -9,58 | -57,51 | -258,21 | 52,30 | -19,82 | 0,98 | -37,50 | 10,91 | -0,07 | |
| % от денежного потока | 126,14 | 130,98 | -1 471,62 | -767,37 | -125,36 | -95,78 | 1 765,13 | 1 166,78 | -76,37 | 144,99 | -525,51 | 380,66 | 57,31 | 326,89 | -1 016,51 | 268,58 | 121,36 | 182,73 | 159,49 | 371,43 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | 0 | -44 | -43 | -42 | -48 | -9 | -8 | 23 | 25 | 57 | 38 | 4 | -9 | -32 | -14 | -1 | -5 | -4 | -11 |
| Изменять (%) | -130,82 | -21 930,50 | -2,25 | -1,83 | 14,94 | -81,28 | -10,30 | -383,94 | 9,10 | 126,68 | -32,65 | -88,53 | -300,84 | 267,46 | -57,68 | -89,31 | 209,97 | -15,06 | 185,48 | |
| % от денежного потока | -1,41 | 0,51 | 1 104,22 | 643,21 | 177,70 | 158,11 | -715,97 | -446,99 | 350,63 | -166,52 | 773,23 | -417,19 | -16,96 | -122,83 | 921,57 | -128,53 | -6,15 | -45,90 | -30,68 | -204,13 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -11 | -12 | -18 | -15 | -11 | -11 | -12 | -11 | -11 | -18 | -11 | -13 | -15 | -7 | -7 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| Изменять (%) | 7,64 | 50,68 | -19,52 | -24,45 | 2,08 | 4,18 | -6,18 | 1,77 | 60,22 | -40,67 | 15,38 | 23,29 | -51,61 | -8,25 | -37,65 | -15,13 | 0,50 | -0,58 | 0,22 | |
| % от денежного потока | -24,74 | -31,49 | 467,40 | 224,16 | 47,66 | 37,67 | -949,17 | -619,79 | -174,25 | 121,53 | -147,72 | 136,54 | 59,65 | -104,06 | 194,93 | -40,05 | -15,21 | -36,82 | -28,81 | -67,30 |
| Денежный поток | 46 | 39 | -4 | -7 | -24 | -30 | 1 | 2 | 7 | -15 | 7 | -9 | -26 | 7 | -4 | 11 | 24 | 10 | 13 | 5 |
| Изменять (%) | -15,45 | -110,15 | 67,80 | 255,33 | 29,17 | -104,13 | 43,69 | 261,97 | -329,72 | -148,82 | -224,83 | 182,21 | -127,74 | -148,98 | -403,47 | 123,48 | -58,49 | 27,07 | -57,09 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
